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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 2 834.00 | 495.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 598 205.00 | 392 687.00 | 205 518.00 | 598 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 194.00 | 1 087 250.00 | 150 943.00 | 1 238 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 099.00 | 1 528 821.00 | 512 277.00 | 2 041 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 057.00 | 3 011 593.00 | 1 173 464.00 | 4 185 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 1 084 690.00 | | 1 084 690.00 | 1 084 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 888.00 | | 377 888.00 | 377 888.00 |
BZ Autres créances | 236 302.00 | | 236 302.00 | 236 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 257.00 | | 707 257.00 | 707 257.00 |
CF Disponibilités | 946 218.00 | | 946 218.00 | 946 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 324.00 | | 3 367 324.00 | 3 367 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 382.00 | 3 011 593.00 | 4 540 788.00 | 7 552 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 398.00 | 834 398.00 | | 834 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 087.00 | 558 556.00 | | 452 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 485.00 | 1 436 955.00 | | 1 330 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 438.00 | 869 656.00 | | 680 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 174.00 | 1 182 777.00 | | 951 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 923.00 | 898 531.00 | | 1 305 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 581.00 | 232 578.00 | | 238 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 369.00 | 4 003.00 | | 10 369.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 1 507.00 | | 12 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 285.00 | 8 754.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 302.00 | 3 197 807.00 | | 3 210 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 788.00 | 4 634 763.00 | | 4 540 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 174.00 | | | 951 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 057.00 | 232 900.00 | 8 363.00 | 2 787 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 641.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 863.00 | 232 260.00 | 8 363.00 | 2 784 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 923.00 | 1 305 923.00 | | 1 305 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
UX Autres créances clients | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VC Groupe et associés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 439.00 | 180 402.00 | 500 037.00 | 680 439.00 |
VI Groupe et associés | 925 883.00 | 925 883.00 | | 925 883.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 046.00 | 154 046.00 | | 154 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 187.00 | 628 959.00 | 109 228.00 | 738 187.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 184.00 | 2 708 147.00 | 500 037.00 | 3 208 184.00 |