| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 193 849.00 | 32 235.00 | 161 613.00 | 193 849.00 |
AP Constructions | 6 708 608.00 | 2 650 525.00 | 4 058 083.00 | 6 708 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469 850.00 | 6 284 261.00 | 2 185 588.00 | 8 469 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 397.00 | 602 926.00 | 68 471.00 | 671 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 051.00 | | 1 029 051.00 | 1 029 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 222 454.00 | 9 711 658.00 | 7 510 796.00 | 17 222 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 733.00 | 105 176.00 | 1 102 557.00 | 1 207 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 979.00 | 6 083.00 | 835 896.00 | 841 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 763.00 | 2 403.00 | 3 130 360.00 | 3 132 763.00 |
BZ Autres créances | 836 521.00 | | 836 521.00 | 836 521.00 |
CF Disponibilités | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 921.00 | 113 662.00 | 6 089 258.00 | 6 202 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 425 375.00 | 9 825 320.00 | 13 600 054.00 | 23 425 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 4 346 453.00 | 4 345 584.00 | | 4 346 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 812.00 | 1 099 812.00 | | 1 099 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 034.00 | 839 069.00 | | 476 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 025.00 | 74 355.00 | | 71 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 965.00 | 6 526 460.00 | | 6 160 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516 650.00 | 3 409 473.00 | | 3 516 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 330.00 | 1 737 733.00 | | 2 160 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 104.00 | 1 626 253.00 | | 1 250 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 684.00 | 150 191.00 | | 444 684.00 |
EA Autres dettes | 67 317.00 | 88 755.00 | | 67 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 088.00 | 7 036 278.00 | | 7 439 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 600 054.00 | 13 562 739.00 | | 13 600 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 293.00 | | 244 293.00 | 244 293.00 |
FD Production vendue biens | 17 637 239.00 | 147 139.00 | 17 784 378.00 | 17 637 239.00 |
FG Production vendue services | 499 209.00 | 1 200.00 | 500 409.00 | 499 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 380 742.00 | 148 339.00 | 18 529 081.00 | 18 380 742.00 |
FM Production stockée | | | 204 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 956 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 374 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 880.00 | 40 330.00 | | 12 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 880.00 | 75 634.00 | | 12 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 880.00 | 12 589.00 | | 12 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 808.00 | 368 535.00 | | 238 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 249.00 | 187 377.00 | | -61 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 969 800.00 | 21 957 064.00 | | 18 969 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 493 765.00 | 21 117 994.00 | | 18 493 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 034.00 | 839 069.00 | | 476 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 963 692.00 | | 1 300 099.00 | 15 963 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 250.00 | 11 088.00 | 17 222 454.00 | 30 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 9 406.00 | 17 072 757.00 | 30 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 812 315.00 | | 1 300 099.00 | 15 812 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854 081.00 | 866 983.00 | 9 406.00 | 8 854 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 708.00 | | | 141 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712 372.00 | 866 983.00 | 9 406.00 | 8 712 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 700.00 | 111 259.00 | 101 700.00 | 101 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 668.00 | 10 837.00 | 12 102.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 368.00 | 122 096.00 | 113 802.00 | 105 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 368.00 | 122 096.00 | 113 802.00 | 105 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 096.00 | 113 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 330.00 | 2 160 330.00 | | 2 160 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 696.00 | 626 696.00 | | 626 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 308.00 | 439 308.00 | | 439 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 684.00 | 444 684.00 | | 444 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 879.00 | | | 3 129 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
VC Groupe et associés | 626 269.00 | | | 626 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 611.00 | 759 369.00 | 2 165 428.00 | 3 494 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 933 385.00 | | | 1 933 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 247.00 | | | 1 848 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 504.00 | 4 002 139.00 | 365.00 | 4 002 504.00 |
VW T.V.A. | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 088.00 | 4 703 847.00 | 2 165 428.00 | 7 439 088.00 |