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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 638.00 | 145 259.00 | 4 379.00 | 149 638.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 256 849.00 | 35 686.00 | 221 164.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 7 879 059.00 | 3 783 761.00 | 4 095 298.00 | 7 879 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 765 465.00 | 8 216 386.00 | 6 549 079.00 | 14 765 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 092.00 | 714 253.00 | 61 839.00 | 776 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 871.00 | | 152 871.00 | 152 871.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 999 963.00 | 12 895 345.00 | 11 104 618.00 | 23 999 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 232.00 | 45 627.00 | 1 956 605.00 | 2 002 232.00 |
BN En cours de production de biens | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 747.00 | 6 124.00 | 1 344 623.00 | 1 350 747.00 |
BT Marchandises | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710 143.00 | 8 218.00 | 5 701 925.00 | 5 710 143.00 |
BZ Autres créances | 1 468 273.00 | | 1 468 273.00 | 1 468 273.00 |
CF Disponibilités | 1 040 626.00 | | 1 040 626.00 | 1 040 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 240.00 | 59 968.00 | 11 655 272.00 | 11 715 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 715 202.00 | 12 955 313.00 | 22 759 889.00 | 35 715 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 6 005 465.00 | 5 279 571.00 | | 6 005 465.00 |
DH Report à nouveau | 678 540.00 | 1 099 812.00 | | 678 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 866.00 | 725 895.00 | | 578 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 035.00 | 64 365.00 | | 61 035.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 546.00 | 7 337 282.00 | | 7 491 546.00 |
DP Provisions pour risques | 539 206.00 | | | 539 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 206.00 | | | 539 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 385.00 | 2 365 928.00 | | 3 203 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 351.00 | 2 718 775.00 | | 3 178 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 277.00 | 1 836 617.00 | | 1 426 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 813.00 | 461 001.00 | | 265 813.00 |
EA Autres dettes | 6 655 310.00 | 3 915 098.00 | | 6 655 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 729 137.00 | 11 297 420.00 | | 14 729 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 889.00 | 18 634 702.00 | | 22 759 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 784.00 | | 488 784.00 | 488 784.00 |
FD Production vendue biens | 25 345 432.00 | 2 132 188.00 | 27 477 620.00 | 25 345 432.00 |
FG Production vendue services | 277 160.00 | 25 617.00 | 302 777.00 | 277 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 111 375.00 | 2 157 805.00 | 28 269 180.00 | 26 111 375.00 |
FM Production stockée | | | 455 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 973 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 846 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 506 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 201.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 130.00 | 6 230.00 | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 130.00 | 6 431.00 | | 58 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 642.00 | 299 750.00 | | 359 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 642.00 | 299 750.00 | | 359 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 512.00 | -293 319.00 | | -301 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 764.00 | 424 309.00 | | 179 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 714.00 | 70 233.00 | | 237 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 033 646.00 | 23 350 610.00 | | 29 033 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 454 779.00 | 22 624 715.00 | | 28 454 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 866.00 | 725 895.00 | | 578 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 140 779.00 | | 5 300 612.00 | 20 140 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 872.00 | 16 556.00 | 23 999 963.00 | 1 424 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 872.00 | 16 556.00 | 23 842 337.00 | 1 424 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 331.00 | | 5 930.00 | 151 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 989 082.00 | | 5 294 682.00 | 19 989 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471 586.00 | 1 440 316.00 | 16 556.00 | 11 471 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 936.00 | 2 324.00 | | 142 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 328 650.00 | 1 437 992.00 | 16 556.00 | 11 328 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 614 258.00 | 75 052.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 79 207.00 | 51 750.00 | 79 207.00 | 79 207.00 |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 425.00 | 51 750.00 | 79 207.00 | 87 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 425.00 | 666 008.00 | 154 259.00 | 87 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 008.00 | 154 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 351.00 | 3 178 351.00 | | 3 178 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 595.00 | 599 595.00 | | 599 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 809.00 | 439 809.00 | | 439 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440 427.00 | 5 440 427.00 | | 5 440 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 700 281.00 | 5 700 281.00 | | 5 700 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 251.00 | 853 134.00 | 2 350 117.00 | 3 203 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 883.00 | 1 214 883.00 | | 1 214 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 115 000.00 | | | 2 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 677.00 | | | 1 277 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 712.00 | 1 361 712.00 | | 1 361 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 227 721.00 | 7 227 721.00 | | 7 227 721.00 |
VW T.V.A. | 275 768.00 | 275 768.00 | | 275 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 729 137.00 | 12 379 020.00 | 2 350 117.00 | 14 729 137.00 |