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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 708.00 | 142 936.00 | 773.00 | 143 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 256 849.00 | 34 536.00 | 222 314.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 7 803 643.00 | 3 422 543.00 | 4 381 100.00 | 7 803 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758 900.00 | 7 195 499.00 | 2 563 401.00 | 9 758 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 818.00 | 676 073.00 | 68 746.00 | 744 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
AX Avances et acomptes | 1 317 558.00 | | 1 317 558.00 | 1 317 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 140 779.00 | 11 471 586.00 | 8 669 193.00 | 20 140 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 407.00 | 73 569.00 | 1 134 838.00 | 1 208 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 317.00 | 5 638.00 | 974 679.00 | 980 317.00 |
BT Marchandises | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 635.00 | 8 218.00 | 3 953 417.00 | 3 961 635.00 |
BZ Autres créances | 2 395 882.00 | | 2 395 882.00 | 2 395 882.00 |
CF Disponibilités | 1 442 380.00 | | 1 442 380.00 | 1 442 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052 934.00 | 87 425.00 | 9 965 509.00 | 10 052 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 193 713.00 | 11 559 011.00 | 18 634 702.00 | 30 193 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 5 279 571.00 | 4 572 552.00 | | 5 279 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 812.00 | 1 099 812.00 | | 1 099 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 895.00 | 707 017.00 | | 725 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 365.00 | 67 695.00 | | 64 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 282.00 | 6 614 717.00 | | 7 337 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 305.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 928.00 | 3 059 848.00 | | 2 365 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 775.00 | 1 987 159.00 | | 2 718 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 617.00 | 1 492 917.00 | | 1 836 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 001.00 | 164 341.00 | | 461 001.00 |
EA Autres dettes | 3 915 098.00 | 64 534.00 | | 3 915 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 297 420.00 | 6 986 736.00 | | 11 297 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 634 702.00 | 13 603 759.00 | | 18 634 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 796.00 | | 310 796.00 | 310 796.00 |
FD Production vendue biens | 21 817 277.00 | 339 140.00 | 22 156 417.00 | 21 817 277.00 |
FG Production vendue services | 352 091.00 | 53 889.00 | 405 981.00 | 352 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 480 165.00 | 393 029.00 | 22 873 194.00 | 22 480 165.00 |
FM Production stockée | | | 315 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 344 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 171 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 794 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 230.00 | 7 454.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 7 454.00 | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 750.00 | 15.00 | | 299 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 750.00 | 15.00 | | 299 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 319.00 | 7 439.00 | | -293 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 309.00 | 361 009.00 | | 424 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 233.00 | 126 910.00 | | 70 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 350 610.00 | 21 207 164.00 | | 23 350 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 624 715.00 | 20 500 146.00 | | 22 624 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 895.00 | 707 017.00 | | 725 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 663 030.00 | | 2 614 728.00 | 17 663 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 402.00 | 3 579.00 | 20 140 778.00 | 133 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 402.00 | 3 579.00 | 19 989 082.00 | 133 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 511 334.00 | | 2 614 728.00 | 17 511 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558 438.00 | 916 727.00 | 3 579.00 | 10 558 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 269.00 | 667.00 | | 142 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416 169.00 | 916 060.00 | 3 579.00 | 10 416 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 753.00 | 79 207.00 | 71 753.00 | 71 753.00 |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 971.00 | 79 207.00 | 71 753.00 | 79 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 276.00 | 79 207.00 | 74 058.00 | 82 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 207.00 | 74 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 775.00 | 2 718 775.00 | | 2 718 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 028.00 | 1 105 028.00 | | 1 105 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 965.00 | 508 965.00 | | 508 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 001.00 | 461 001.00 | | 461 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915 098.00 | 3 915 098.00 | | 3 915 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 951 773.00 | 3 951 773.00 | | 3 951 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VC Groupe et associés | 717 117.00 | 717 117.00 | | 717 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 928.00 | 602 653.00 | 1 708 931.00 | 2 365 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 473.00 | | | 668 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 037.00 | 1 407 037.00 | | 1 407 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 490.00 | 6 379 124.00 | 366.00 | 6 379 490.00 |
VW T.V.A. | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 420.00 | 9 534 145.00 | 1 708 931.00 | 11 297 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |