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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 708.00 | 142 269.00 | 1 439.00 | 143 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 193 849.00 | 33 385.00 | 160 463.00 | 193 849.00 |
AP Constructions | 7 799 855.00 | 3 044 811.00 | 4 755 044.00 | 7 799 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673 020.00 | 6 700 289.00 | 1 972 730.00 | 8 673 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 207.00 | 637 682.00 | 73 525.00 | 711 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
AX Avances et acomptes | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 663 030.00 | 10 558 437.00 | 7 104 593.00 | 17 663 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 484.00 | 70 055.00 | 1 000 429.00 | 1 070 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 260.00 | 1 697.00 | 663 562.00 | 665 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 052.00 | 8 217.00 | 4 221 834.00 | 4 230 052.00 |
BZ Autres créances | 286 563.00 | | 286 563.00 | 286 563.00 |
CF Disponibilités | 301 829.00 | | 301 829.00 | 301 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 137.00 | 79 971.00 | 6 499 166.00 | 6 579 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 242 168.00 | 10 638 409.00 | 13 603 759.00 | 24 242 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 4 572 552.00 | 4 346 453.00 | | 4 572 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 812.00 | 1 099 812.00 | | 1 099 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 017.00 | 476 034.00 | | 707 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 695.00 | 71 025.00 | | 67 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 717.00 | 6 160 965.00 | | 6 614 717.00 |
DP Provisions pour risques | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 848.00 | 3 516 650.00 | | 3 059 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 936.00 | | | 217 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 159.00 | 2 160 330.00 | | 1 987 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 917.00 | 1 250 104.00 | | 1 492 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 341.00 | 444 684.00 | | 164 341.00 |
EA Autres dettes | 64 534.00 | 67 317.00 | | 64 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 736.00 | 7 439 088.00 | | 6 986 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 759.00 | 13 600 054.00 | | 13 603 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
FD Production vendue biens | 20 160 077.00 | 202 533.00 | 20 362 610.00 | 20 160 077.00 |
FG Production vendue services | 598 839.00 | 80.00 | 598 919.00 | 598 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 965 861.00 | 202 613.00 | 21 168 474.00 | 20 965 861.00 |
FM Production stockée | | | -176 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 199 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 242 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 987 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | 12 880.00 | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 454.00 | 12 880.00 | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 439.00 | 12 880.00 | | 7 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 009.00 | 238 808.00 | | 361 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 910.00 | -61 249.00 | | 126 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 207 164.00 | 18 969 800.00 | | 21 207 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 146.00 | 18 493 765.00 | | 20 500 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 017.00 | 476 034.00 | | 707 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 222 454.00 | | 497 202.00 | 17 222 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 625.00 | 17 663 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 625.00 | 17 511 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 330.00 | | 2 000.00 | 149 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 072 757.00 | | 495 202.00 | 17 072 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711 658.00 | 903 405.00 | 56 625.00 | 9 711 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 708.00 | 560.00 | | 141 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569 949.00 | 902 844.00 | 56 625.00 | 9 569 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 305.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 111 259.00 | 71 753.00 | 111 259.00 | 111 259.00 |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | 5 814.00 | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 662.00 | 77 567.00 | 111 259.00 | 113 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 662.00 | 79 872.00 | 111 259.00 | 113 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 872.00 | 111 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 159.00 | 1 987 159.00 | | 1 987 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 134.00 | 766 134.00 | | 766 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 191.00 | | | 4 220 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
VC Groupe et associés | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 401.00 | 667 495.00 | 1 989 805.00 | 3 034 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 209.00 | | | 760 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 928.00 | 4 538 679.00 | 32 481.00 | 4 541 928.00 |
VW T.V.A. | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 736.00 | 4 619 830.00 | 1 989 805.00 | 6 986 736.00 |