| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 230.00 | 155 765.00 | 9 465.00 | 165 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 256 849.00 | 37 797.00 | 219 052.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 7 994 910.00 | 4 450 599.00 | 3 544 310.00 | 7 994 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 328 120.00 | 10 411 318.00 | 5 916 802.00 | 16 328 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 761.00 | 786 972.00 | 54 789.00 | 841 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 493.00 | | 645 493.00 | 645 493.00 |
AX Avances et acomptes | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 450 216.00 | 15 842 452.00 | 10 607 764.00 | 26 450 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013 407.00 | 120 830.00 | 2 892 576.00 | 3 013 407.00 |
BN En cours de production de biens | 146 637.00 | | 146 637.00 | 146 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 558 240.00 | 10 677.00 | 3 547 563.00 | 3 558 240.00 |
BT Marchandises | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891 127.00 | 8 218.00 | 5 882 909.00 | 5 891 127.00 |
BZ Autres créances | 3 431 797.00 | | 3 431 797.00 | 3 431 797.00 |
CF Disponibilités | 772 928.00 | | 772 928.00 | 772 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 852 644.00 | 139 725.00 | 16 712 919.00 | 16 852 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 302 860.00 | 15 982 177.00 | 27 320 683.00 | 43 302 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 6 816 298.00 | 6 584 332.00 | | 6 816 298.00 |
DH Report à nouveau | 765 287.00 | 678 540.00 | | 765 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 377.00 | 231 966.00 | | 241 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 375.00 | 57 705.00 | | 54 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 976.00 | 7 720 182.00 | | 8 044 976.00 |
DP Provisions pour risques | 582 461.00 | 643 900.00 | | 582 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 461.00 | 643 900.00 | | 582 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 584.00 | 2 350 117.00 | | 3 118 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 108.00 | 2 955 865.00 | | 3 396 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 209.00 | 2 930 725.00 | | 4 074 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 797.00 | 1 022 451.00 | | 1 119 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 925.00 | 27 700.00 | | 64 925.00 |
EA Autres dettes | 6 919 623.00 | 5 398 281.00 | | 6 919 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 693 246.00 | 14 685 138.00 | | 18 693 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 320 683.00 | 23 049 220.00 | | 27 320 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 176.00 | 5 692.00 | 662 868.00 | 657 176.00 |
FD Production vendue biens | 28 332 230.00 | 2 253 524.00 | 30 585 754.00 | 28 332 230.00 |
FG Production vendue services | 235 923.00 | 54 267.00 | 290 190.00 | 235 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 225 329.00 | 2 313 483.00 | 31 538 812.00 | 29 225 329.00 |
FM Production stockée | | | 1 588 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 300 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 733 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 578.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 743 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 830.00 | 10 830.00 | | 106 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 830.00 | 12 059.00 | | 106 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 390 236.00 | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 276.00 | 390 236.00 | | 39 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 554.00 | -378 177.00 | | 67 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 987.00 | -4 485.00 | | 165 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 408.00 | 86 805.00 | | 105 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 436 078.00 | 29 574 577.00 | | 33 436 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 194 701.00 | 29 342 611.00 | | 33 194 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 377.00 | 231 966.00 | | 241 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 669 822.00 | | 2 238 222.00 | 24 669 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 827.00 | 26 450 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 827.00 | 26 276 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 496 604.00 | | 2 238 222.00 | 24 496 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 359 732.00 | 1 867 405.00 | 384 686.00 | 14 359 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 591.00 | 7 174.00 | | 148 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211 141.00 | 1 860 232.00 | 384 686.00 | 14 211 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 900.00 | 102 807.00 | 164 246.00 | 643 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 261.00 | 131 507.00 | 88 261.00 | 88 261.00 |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 479.00 | 131 507.00 | 88 261.00 | 96 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 379.00 | 234 314.00 | 252 507.00 | 740 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 314.00 | 252 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396 108.00 | 3 396 108.00 | | 3 396 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 209.00 | 4 074 209.00 | | 4 074 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 993.00 | 484 993.00 | | 484 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 918.00 | 312 918.00 | | 312 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919 623.00 | 6 919 623.00 | | 6 919 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 881 266.00 | 5 881 266.00 | | 5 881 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
VC Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 984.00 | 870 995.00 | 2 244 989.00 | 3 115 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 133.00 | | | 734 133.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187 887.00 | 3 187 887.00 | | 3 187 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 337 113.00 | 9 337 113.00 | | 9 337 113.00 |
VW T.V.A. | 254 886.00 | 254 886.00 | | 254 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 693 246.00 | 16 448 257.00 | 2 244 989.00 | 18 693 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 26.00 | | 85.00 |