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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 135 425.00 | 73 177.00 | 62 249.00 | 135 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 297.00 | 161 517.00 | 86 780.00 | 248 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 055.00 | 123 986.00 | 98 070.00 | 222 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 475.00 | 358 679.00 | 487 796.00 | 846 475.00 |
BT Marchandises | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 568 511.00 | | 568 511.00 | 568 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 268.00 | | 664 268.00 | 664 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 743.00 | 358 679.00 | 1 152 064.00 | 1 510 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 936.00 | 36 592.00 | | 82 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DL TOTAL (I) | 344 349.00 | 195 901.00 | | 344 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 088.00 | 611 414.00 | | 526 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 106 724.00 | | 135 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 733.00 | 101 617.00 | | 145 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 715.00 | 819 756.00 | | 807 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 064.00 | 1 015 656.00 | | 1 152 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 957.00 | | 182 694.00 | 751 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 175.00 | 846 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 175.00 | 654 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 196.00 | | 178 541.00 | 564 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 046.00 | | 4 153.00 | 81 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 391.00 | 63 858.00 | 86 570.00 | 381 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 391.00 | 63 858.00 | 86 570.00 | 381 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 526 088.00 | 526 088.00 | | 526 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 090.00 | 28 483.00 | 65 607.00 | 94 090.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 715.00 | 807 715.00 | | 807 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
ST Autres comptes | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 459.00 | | | 140 459.00 |