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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
AP Constructions | 135 619.00 | 109 033.00 | 26 587.00 | 135 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 565.00 | 236 090.00 | 6 476.00 | 242 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 067.00 | 187 499.00 | 26 568.00 | 214 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 522.00 | 532 621.00 | 469 901.00 | 1 002 522.00 |
BT Marchandises | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CF Disponibilités | 674 170.00 | | 674 170.00 | 674 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 829.00 | | 795 829.00 | 795 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 351.00 | 532 621.00 | 1 265 730.00 | 1 798 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 483.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 232 862.00 | 108 050.00 | | 232 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 440.00 | 124 829.00 | | 207 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 104.00 | 69 104.00 | | 58 104.00 |
DL TOTAL (I) | 657 906.00 | 461 466.00 | | 657 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 673.00 | 296 468.00 | | 234 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 769.00 | 140 663.00 | | 226 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 382.00 | 219 514.00 | | 146 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 824.00 | 656 644.00 | | 607 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 730.00 | 1 118 111.00 | | 1 265 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 824.00 | 656 644.00 | | 607 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 262.00 | | 156 261.00 | 846 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 298.00 | | 150 737.00 | 640 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 249.00 | | 5 523.00 | 99 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 820.00 | 41 802.00 | | 490 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 820.00 | 41 802.00 | | 490 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VI Groupe et associés | 234 673.00 | 234 673.00 | | 234 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 906.00 | 27 745.00 | 85 161.00 | 112 906.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 824.00 | 607 824.00 | | 607 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
ST Autres comptes | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 611.00 | | | 226 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |