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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 135 619.00 | 99 955.00 | 35 664.00 | 135 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 828.00 | 222 898.00 | 18 930.00 | 241 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 067.00 | 167 967.00 | 46 100.00 | 214 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 262.00 | 490 820.00 | 355 442.00 | 846 262.00 |
BT Marchandises | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BZ Autres créances | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
CF Disponibilités | 504 738.00 | | 504 738.00 | 504 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 669.00 | | 762 669.00 | 762 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 930.00 | 490 820.00 | 1 118 111.00 | 1 608 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 144 827.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 829.00 | 108 223.00 | | 124 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 104.00 | 80 104.00 | | 69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 461 466.00 | 347 637.00 | | 461 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 468.00 | 308 919.00 | | 296 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 663.00 | 174 436.00 | | 140 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 514.00 | 257 207.00 | | 219 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 644.00 | 740 562.00 | | 656 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 111.00 | 1 088 198.00 | | 1 118 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 545.00 | | 4 716.00 | 841 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 298.00 | | | 640 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 533.00 | | 4 716.00 | 94 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 089.00 | 50 730.00 | 490 820.00 | 440 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 089.00 | 50 730.00 | 490 820.00 | 440 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 276.00 | 183 632.00 | 79 644.00 | 263 276.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 644.00 | 656 644.00 | | 656 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |