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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
AP Constructions | 135 619.00 | 118 036.00 | 17 583.00 | 135 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 510.00 | 235 509.00 | 10 001.00 | 245 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 906.00 | 182 163.00 | 17 743.00 | 199 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 333.00 | 535 709.00 | 461 624.00 | 997 333.00 |
BT Marchandises | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 772 241.00 | | 772 241.00 | 772 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 058.00 | | 885 058.00 | 885 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 391.00 | 535 709.00 | 1 346 682.00 | 1 882 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 340 302.00 | 232 862.00 | | 340 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 074.00 | 207 440.00 | | 192 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 104.00 | 58 104.00 | | 47 104.00 |
DL TOTAL (I) | 738 980.00 | 657 906.00 | | 738 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 576.00 | 234 673.00 | | 269 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 750.00 | 226 769.00 | | 220 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 375.00 | 146 382.00 | | 117 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 702.00 | 607 824.00 | | 607 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 682.00 | 1 265 730.00 | | 1 346 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 702.00 | 607 824.00 | | 607 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 522.00 | | 13 984.00 | 1 002 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 173.00 | 997 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 173.00 | 779 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 036.00 | | 7 957.00 | 791 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 772.00 | | 6 027.00 | 104 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 621.00 | 22 261.00 | 19 173.00 | 532 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 621.00 | 22 261.00 | 19 173.00 | 532 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 269 576.00 | 269 576.00 | | 269 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 821.00 | 34 638.00 | 91 184.00 | 125 821.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 702.00 | 607 702.00 | | 607 702.00 |