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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 135 619.00 | 81 518.00 | 54 102.00 | 135 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 549.00 | 184 288.00 | 58 261.00 | 242 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 007.00 | 124 438.00 | 88 569.00 | 213 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 431.00 | 390 245.00 | 446 187.00 | 836 431.00 |
BT Marchandises | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 426 353.00 | | 426 353.00 | 426 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 308.00 | | 503 308.00 | 503 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 739.00 | 390 245.00 | 949 495.00 | 1 339 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
DL TOTAL (I) | 304 661.00 | | | 304 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 434.00 | | | 325 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 970.00 | | | 141 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 495.00 | | | 949 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 834.00 | | | 644 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 475.00 | | 19 742.00 | 846 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 785.00 | 836 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 785.00 | 639 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 561.00 | | 15 184.00 | 654 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 200.00 | | 4 558.00 | 85 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 679.00 | 61 351.00 | 29 785.00 | 358 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 679.00 | 61 351.00 | 29 785.00 | 358 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 934.00 | 14 770.00 | 70 164.00 | 84 934.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 834.00 | 644 834.00 | | 644 834.00 |