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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
AP Constructions | 360 828.00 | 328 017.00 | 32 811.00 | 360 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676.00 | 35 882.00 | 795.00 | 36 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 659.00 | 473 608.00 | 40 051.00 | 513 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 412.00 | 884 885.00 | 188 527.00 | 1 073 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BN En cours de production de biens | 523 996.00 | | 523 996.00 | 523 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 121.00 | 6 167.00 | 816 953.00 | 823 121.00 |
BZ Autres créances | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 236.00 | | 1 146 236.00 | 1 146 236.00 |
CF Disponibilités | 884 657.00 | | 884 657.00 | 884 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 689.00 | 6 167.00 | 3 623 521.00 | 3 629 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 101.00 | 891 053.00 | 3 812 048.00 | 4 703 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 264.00 | 1 979 920.00 | | 1 865 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | -14 657.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 981.00 | 2 342 769.00 | | 2 247 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 799.00 | 586 087.00 | | 791 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 232.00 | 258 081.00 | | 358 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 571.00 | 343 532.00 | | 405 571.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 067.00 | 1 187 699.00 | | 1 564 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 048.00 | 3 530 468.00 | | 3 812 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FG Production vendue services | 2 665 074.00 | 58 201.00 | 2 723 275.00 | 2 665 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 540.00 | 58 201.00 | 2 724 741.00 | 2 666 540.00 |
FM Production stockée | | | 139 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | 375.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 375.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 375.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 076.00 | 2 801 352.00 | | 2 912 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 864.00 | 2 816 009.00 | | 2 906 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212.00 | -14 657.00 | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 131.00 | | | 1 087 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 719.00 | 1 073 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 719.00 | 911 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 882.00 | | | 924 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 921.00 | 25 571.00 | 13 607.00 | 872 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087.00 | 292.00 | | 47 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 834.00 | 25 278.00 | 13 607.00 | 825 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 3 536.00 | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 3 536.00 | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 3 536.00 | | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 232.00 | 358 232.00 | | 358 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785.00 | 170 785.00 | | 170 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 814 175.00 | | | 814 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 937.00 | 1 019 587.00 | 350.00 | 1 019 937.00 |
VW T.V.A. | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 268.00 | 772 268.00 | | 772 268.00 |