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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 42 811.00 | 4 192.00 | 47 003.00 |
AP Constructions | 360 828.00 | 356 699.00 | 4 129.00 | 360 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 913.00 | 33 026.00 | 2 886.00 | 35 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 456.00 | 486 503.00 | 60 953.00 | 547 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 268.00 | 922 269.00 | 186 999.00 | 1 109 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
BN En cours de production de biens | 402 278.00 | | 402 278.00 | 402 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 775.00 | 2 248.00 | 739 527.00 | 741 775.00 |
BZ Autres créances | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 951 190.00 | | 1 951 190.00 | 1 951 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 691.00 | 2 248.00 | 3 210 444.00 | 3 212 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 960.00 | 924 517.00 | 3 397 443.00 | 4 321 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 748 199.00 | 1 706 056.00 | | 1 748 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 167.00 | 142 143.00 | | 77 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 871.00 | 2 225 704.00 | | 2 202 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 315.00 | 956 149.00 | | 494 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 735.00 | 326 469.00 | | 342 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 523.00 | 354 453.00 | | 357 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 572.00 | 1 637 071.00 | | 1 194 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 443.00 | 3 862 775.00 | | 3 397 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 3 858 554.00 | | 3 858 554.00 | 3 858 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 033.00 | | 3 860 033.00 | 3 860 033.00 |
FM Production stockée | | | -272 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 230.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 19 937.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | -474.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 540.00 | 3 115 273.00 | | 3 630 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 374.00 | 2 973 130.00 | | 3 553 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 167.00 | 142 143.00 | | 77 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 369.00 | | 13 334.00 | 1 096 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 1 109 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 944 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 070.00 | | 4 500.00 | 160 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 797.00 | | 8 834.00 | 935 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 474.00 | 28 230.00 | 435.00 | 894 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 733.00 | 308.00 | | 45 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 741.00 | 27 922.00 | 435.00 | 848 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 735.00 | 342 735.00 | | 342 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 738 778.00 | 738 778.00 | | 738 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 826.00 | 811 506.00 | 320.00 | 811 826.00 |
VW T.V.A. | 146 419.00 | 146 419.00 | | 146 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 257.00 | 700 257.00 | | 700 257.00 |