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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
AP Constructions | 360 828.00 | 339 357.00 | 21 471.00 | 360 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 027.00 | 35 785.00 | 1 243.00 | 37 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 850.00 | 466 634.00 | 49 216.00 | 515 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 278.00 | 887 510.00 | 186 768.00 | 1 074 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BN En cours de production de biens | 306 490.00 | | 306 490.00 | 306 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 919.00 | 5 138.00 | 693 781.00 | 698 919.00 |
BZ Autres créances | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 236.00 | | 1 146 236.00 | 1 146 236.00 |
CF Disponibilités | 809 239.00 | | 809 239.00 | 809 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 609.00 | 5 138.00 | 3 160 472.00 | 3 165 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 887.00 | 892 647.00 | 3 347 240.00 | 4 239 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 770 476.00 | 1 865 264.00 | | 1 770 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 580.00 | 5 212.00 | | 35 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 561.00 | 2 247 981.00 | | 2 183 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 490.00 | 791 799.00 | | 521 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 448.00 | 358 232.00 | | 258 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 742.00 | 405 571.00 | | 383 742.00 |
EA Autres dettes | | 8 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 679.00 | 1 564 067.00 | | 1 163 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 240.00 | 3 812 048.00 | | 3 347 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 3 007 610.00 | | 3 007 610.00 | 3 007 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 924.00 | | 3 007 924.00 | 3 007 924.00 |
FM Production stockée | | | -217 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 730.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 2 730.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 202.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 2 528.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 953.00 | 2 912 076.00 | | 2 826 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 372.00 | 2 906 864.00 | | 2 791 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 580.00 | 5 212.00 | | 35 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 412.00 | | 22 431.00 | 1 073 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 502.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 21 534.00 | 1 074 278.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 160 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 888.00 | 913 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 163.00 | | 22 431.00 | 911 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 885.00 | 24 160.00 | 21 535.00 | 884 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | 1 646.00 | 47 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 506.00 | 24 160.00 | 19 889.00 | 837 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 167.00 | | 1 030.00 | 6 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 167.00 | | 1 030.00 | 6 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 167.00 | | 1 030.00 | 6 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 448.00 | 258 448.00 | | 258 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 630 803.00 | | | 630 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VB T. V. A. | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 566.00 | 849 246.00 | 320.00 | 849 566.00 |
VW T.V.A. | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 189.00 | 642 189.00 | | 642 189.00 |