| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
AP Constructions | 360 828.00 | 357 957.00 | 2 871.00 | 360 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 805.00 | 34 595.00 | 2 209.00 | 36 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 241.00 | 446 027.00 | 100 214.00 | 546 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 946.00 | 888 812.00 | 220 134.00 | 1 108 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BN En cours de production de biens | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 340.00 | | 725 340.00 | 725 340.00 |
BZ Autres créances | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CF Disponibilités | 1 715 484.00 | | 1 715 484.00 | 1 715 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 542.00 | | 2 586 542.00 | 2 586 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 488.00 | 888 812.00 | 2 806 675.00 | 3 695 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 725 366.00 | 1 748 199.00 | | 1 725 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 529.00 | 77 167.00 | | -48 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 342.00 | 2 202 871.00 | | 2 054 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 819.00 | 494 315.00 | | 110 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 080.00 | 342 735.00 | | 385 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 259.00 | 357 523.00 | | 246 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 333.00 | 1 194 572.00 | | 752 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 675.00 | 3 397 443.00 | | 2 806 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 268.00 | | 58 823.00 | 1 109 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 145.00 | 1 108 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 145.00 | 943 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 196.00 | | 58 823.00 | 944 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 269.00 | 25 688.00 | 59 145.00 | 922 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 041.00 | 4 192.00 | | 46 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 228.00 | 21 496.00 | 59 145.00 | 876 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 080.00 | 385 080.00 | | 385 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 725 340.00 | 725 340.00 | | 725 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 615.00 | 765 296.00 | 320.00 | 765 615.00 |
VW T.V.A. | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 514.00 | 641 514.00 | | 641 514.00 |