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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
AP Constructions | 360 828.00 | 350 501.00 | 10 327.00 | 360 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 660.00 | 31 830.00 | 3 829.00 | 35 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 310.00 | 466 410.00 | 72 899.00 | 539 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 369.00 | 894 474.00 | 201 895.00 | 1 096 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BN En cours de production de biens | 674 868.00 | | 674 868.00 | 674 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 161.00 | 2 248.00 | 692 913.00 | 695 161.00 |
BZ Autres créances | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
CF Disponibilités | 1 823 705.00 | | 1 823 705.00 | 1 823 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 128.00 | 2 248.00 | 3 660 880.00 | 3 663 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 497.00 | 896 722.00 | 3 862 775.00 | 4 759 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706 056.00 | 1 770 476.00 | | 1 706 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 143.00 | 35 580.00 | | 142 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 704.00 | 2 183 561.00 | | 2 225 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956 149.00 | 521 490.00 | | 956 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 469.00 | 258 448.00 | | 326 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 453.00 | 383 742.00 | | 354 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 071.00 | 1 163 679.00 | | 1 637 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 775.00 | 3 347 240.00 | | 3 862 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 2 620 073.00 | | 2 620 073.00 | 2 620 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 343.00 | | 2 620 343.00 | 2 620 343.00 |
FM Production stockée | | | 368 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 954.00 | 750.00 | | 19 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 937.00 | 715.00 | | 19 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -979.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 273.00 | 2 826 953.00 | | 3 115 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 130.00 | 2 791 372.00 | | 2 973 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 143.00 | 35 580.00 | | 142 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 278.00 | | 40 375.00 | 1 074 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 1 096 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 935 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 706.00 | | 40 375.00 | 913 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 510.00 | 25 248.00 | 18 283.00 | 887 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 776.00 | 25 248.00 | 18 283.00 | 841 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | 2 890.00 | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | 2 890.00 | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | 2 890.00 | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 469.00 | 326 469.00 | | 326 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 692 164.00 | 692 164.00 | | 692 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 162 965.00 | 162 965.00 | | 162 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 283.00 | 911 964.00 | 320.00 | 912 283.00 |
VW T.V.A. | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 922.00 | 680 922.00 | | 680 922.00 |