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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 098 149.00 | 5 189 619.00 | 9 908 530.00 | 15 098 149.00 |
AH Fonds commercial | 6 049 813.00 | | 6 049 813.00 | 6 049 813.00 |
AN Terrains | 5 264 504.00 | 764 096.00 | 4 500 407.00 | 5 264 504.00 |
AP Constructions | 23 737 529.00 | 10 847 265.00 | 12 890 265.00 | 23 737 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 707.00 | 193 987.00 | 55 721.00 | 249 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987 429.00 | 3 338 696.00 | 648 733.00 | 3 987 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820 258.00 | | 1 820 258.00 | 1 820 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257 575.00 | | 2 257 575.00 | 2 257 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 007 776.00 | 30 321 223.00 | 135 686 553.00 | 166 007 776.00 |
BT Marchandises | 38 920 956.00 | 1 480 822.00 | 37 440 134.00 | 38 920 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 276.00 | | 332 276.00 | 332 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 437 935.00 | 3 129 943.00 | 15 307 992.00 | 18 437 935.00 |
BZ Autres créances | 136 944 997.00 | 4 191 040.00 | 132 753 957.00 | 136 944 997.00 |
CF Disponibilités | 5 438 279.00 | | 5 438 279.00 | 5 438 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472 956.00 | | 2 472 956.00 | 2 472 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 547 399.00 | 8 801 806.00 | 193 745 593.00 | 202 547 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 925 620.00 | | 1 925 620.00 | 1 925 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 913 529.00 | 39 123 028.00 | 334 790 501.00 | 373 913 529.00 |
CU Autres participations | 107 542 812.00 | 9 987 560.00 | 97 555 252.00 | 107 542 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 432 734.00 | | 3 432 734.00 | 3 432 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 096 100.00 | 13 545 100.00 | | 59 096 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 017 280.00 | 99 017 280.00 | | 99 017 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | | 1 354 510.00 |
DH Report à nouveau | -112 716 661.00 | -63 215 244.00 | | -112 716 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 188 121.00 | -49 501 417.00 | | -22 188 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 407 924.00 | 1 571 954.00 | | 1 407 924.00 |
DL TOTAL (I) | 25 971 031.00 | 2 772 183.00 | | 25 971 031.00 |
DP Provisions pour risques | 8 456 935.00 | 11 944 704.00 | | 8 456 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 456 935.00 | 11 944 704.00 | | 8 456 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527 548.00 | 2 117 627.00 | | 11 527 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 795 675.00 | 194 400 766.00 | | 113 795 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 393.00 | 157 054.00 | | 131 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846 310.00 | 36 093 238.00 | | 31 846 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031 821.00 | 11 244 734.00 | | 22 031 821.00 |
EA Autres dettes | 117 814 275.00 | 18 015 552.00 | | 117 814 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 419 418.00 | 263 542 971.00 | | 298 419 418.00 |
ED (V) | 1 943 116.00 | 64 943.00 | | 1 943 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 790 501.00 | 278 324 801.00 | | 334 790 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 983 438.00 | 89 503 878.00 | 199 487 316.00 | 109 983 438.00 |
FG Production vendue services | 6 932 472.00 | 210 988.00 | 7 143 460.00 | 6 932 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 915 910.00 | 89 714 866.00 | 206 630 776.00 | 116 915 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 320 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 269 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 554 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 519 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 936 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 092 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 552 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 850 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 583 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 026 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 174 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 040 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 771 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 556 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 761 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 541 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 804 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 371 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 308 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 893 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 910 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 861 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 263.00 | 334 689.00 | | 267 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804 030.00 | 167 775.00 | | 804 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 090.00 | | | 322 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 383.00 | 502 464.00 | | 1 393 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 699.00 | 65 689.00 | | 719 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 51 997.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 045 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 356.00 | 2 163 576.00 | | 720 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 027.00 | -1 661 111.00 | | 673 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 466 597.00 | 246 801 878.00 | | 352 466 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 654 719.00 | 296 303 295.00 | | 374 654 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 188 121.00 | -49 501 417.00 | | -22 188 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 505 676.00 | | 4 402 706.00 | 163 505 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 784.00 | 109 800 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 607.00 | 166 007 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 189.00 | 21 147 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353 634.00 | 35 059 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 479 415.00 | | 1 880 736.00 | 19 479 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 892 381.00 | | 2 520 680.00 | 33 892 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 133 881.00 | | 1 290.00 | 110 133 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 195 026.00 | 3 493 783.00 | 355 147.00 | 17 195 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969 794.00 | 1 425 021.00 | 205 196.00 | 3 969 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 232.00 | 2 068 763.00 | 149 951.00 | 13 225 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 944 704.00 | 6 099 758.00 | 9 587 527.00 | 11 944 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 691 426.00 | 1 480 822.00 | 1 691 426.00 | 1 691 426.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530 604.00 | 3 129 943.00 | 3 530 604.00 | 3 530 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 731 625.00 | 415 905.00 | 956 490.00 | 4 731 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 511 700.00 | 9 456 186.00 | 6 178 520.00 | 15 511 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 456 404.00 | 15 555 944.00 | 15 766 047.00 | 27 456 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200 808.00 | 6 682 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 355 135.00 | 8 761 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 322 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 795 675.00 | 113 795 675.00 | | 113 795 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846 310.00 | 31 846 310.00 | | 31 846 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520 731.00 | 5 520 731.00 | | 5 520 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278 915.00 | 2 168 994.00 | 109 921.00 | 2 278 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 814 275.00 | 117 814 275.00 | | 117 814 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257 575.00 | 1 139 498.00 | | 2 257 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 437 935.00 | | | 18 437 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 14 549 597.00 | | | 14 549 597.00 |
VC Groupe et associés | 97 030 382.00 | | | 97 030 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 731 398.00 | | | 11 731 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 359.00 | | | 1 678 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 686.00 | 1 925 686.00 | | 1 925 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125 392.00 | | | 25 125 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472 956.00 | | | 2 472 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 113 463.00 | 158 995 385.00 | 1 118 077.00 | 160 113 463.00 |
VW T.V.A. | 12 306 489.00 | 12 306 489.00 | | 12 306 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 288 025.00 | 286 678 104.00 | 109 921.00 | 298 288 025.00 |