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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299 483.00 | 9 176 574.00 | 11 122 909.00 | 20 299 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 449 408.00 | | 3 449 408.00 | 3 449 408.00 |
AN Terrains | 5 264 504.00 | 980 745.00 | 4 283 759.00 | 5 264 504.00 |
AP Constructions | 23 760 396.00 | 13 481 078.00 | 10 279 318.00 | 23 760 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 707.00 | 242 929.00 | 6 778.00 | 249 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073 217.00 | 3 538 420.00 | 534 796.00 | 4 073 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 366 488.00 | | 3 366 488.00 | 3 366 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633 010.00 | | 1 633 010.00 | 1 633 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 639 025.00 | 37 407 306.00 | 132 231 719.00 | 169 639 025.00 |
BT Marchandises | 38 730 787.00 | 1 916 868.00 | 36 813 919.00 | 38 730 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 392.00 | | 442 392.00 | 442 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672 177.00 | 1 335 861.00 | 5 336 316.00 | 6 672 177.00 |
BZ Autres créances | 92 777 232.00 | 4 802 337.00 | 87 974 895.00 | 92 777 232.00 |
CF Disponibilités | 4 541 848.00 | | 4 541 848.00 | 4 541 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909 198.00 | | 5 909 198.00 | 5 909 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 073 635.00 | 8 055 067.00 | 141 018 568.00 | 149 073 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 979 469.00 | | 979 469.00 | 979 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 210 807.00 | 45 462 372.00 | 274 748 434.00 | 320 210 807.00 |
CU Autres participations | 107 542 812.00 | 9 987 560.00 | 97 555 252.00 | 107 542 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 518 678.00 | | 518 678.00 | 518 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 096 100.00 | 59 096 100.00 | | 59 096 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 017 280.00 | 99 017 280.00 | | 99 017 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | | 1 354 510.00 |
DH Report à nouveau | -160 161 528.00 | -134 904 783.00 | | -160 161 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 872 963.00 | -25 256 746.00 | | 49 872 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079 864.00 | 1 243 894.00 | | 1 079 864.00 |
DL TOTAL (I) | 50 259 188.00 | 550 256.00 | | 50 259 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913 981.00 | 3 021 929.00 | | 1 913 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 981.00 | 3 021 929.00 | | 1 913 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 149.00 | 60 349.00 | | 17 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 671.00 | 18 698 520.00 | | 4 009 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 109 795.00 | 113 166 359.00 | | 100 109 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248 129.00 | 27 145 001.00 | | 46 248 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 447 403.00 | 18 443 825.00 | | 10 447 403.00 |
EA Autres dettes | 58 028 239.00 | 103 461 382.00 | | 58 028 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 944 909.00 | 281 063 998.00 | | 218 944 909.00 |
ED (V) | 3 630 356.00 | 1 798 799.00 | | 3 630 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 748 434.00 | 286 434 982.00 | | 274 748 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 520 135.00 | 129 395 699.00 | 203 915 834.00 | 74 520 135.00 |
FG Production vendue services | 4 178 611.00 | 893 361.00 | 5 071 972.00 | 4 178 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 698 746.00 | 130 289 060.00 | 208 987 806.00 | 78 698 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 416 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 010 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 596 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 744 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 906 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 947 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 035 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 818 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11 263 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 383 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 372 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 943 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 180 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 158 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 097 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 725 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 743.00 | 232 000.00 | | 206 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314 030.00 | 164 030.00 | | 7 314 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520 773.00 | 396 030.00 | | 7 520 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 613.00 | 373 424.00 | | 28 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640 412.00 | 26 432.00 | | 2 640 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669 024.00 | 399 855.00 | | 2 669 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851 749.00 | -3 826.00 | | 4 851 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 062 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 106.00 | 1 281 638.00 | | -296 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 711 943.00 | 324 402 400.00 | | 327 711 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 838 981.00 | 349 659 145.00 | | 277 838 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 872 963.00 | -25 256 745.00 | | 49 872 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 199 442.00 | | 4 813 698.00 | 168 199 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 677.00 | 109 175 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374 114.00 | 169 639 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 609 513.00 | 23 748 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 925.00 | 36 714 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 631 784.00 | | 2 726 621.00 | 23 631 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 110 391.00 | | 1 972 845.00 | 35 110 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 457 267.00 | | 114 232.00 | 109 457 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 701 993.00 | 4 055 779.00 | 338 027.00 | 23 701 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889 842.00 | 2 295 841.00 | 9 109.00 | 6 889 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 812 151.00 | 1 759 938.00 | 328 918.00 | 16 812 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021 929.00 | 1 666 268.00 | 2 774 217.00 | 3 021 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 455 555.00 | 1 916 868.00 | 2 455 555.00 | 2 455 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370 552.00 | 1 335 861.00 | 1 370 552.00 | 1 370 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 678 033.00 | 359 231.00 | 234 927.00 | 4 678 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 491 700.00 | 3 611 961.00 | 4 061 034.00 | 18 491 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 513 629.00 | 5 278 229.00 | 6 835 251.00 | 21 513 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 278 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 109 795.00 | 99 529 023.00 | 580 772.00 | 100 109 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248 129.00 | 46 248 129.00 | | 46 248 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772 102.00 | 5 772 102.00 | | 5 772 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304 199.00 | 2 179 325.00 | 124 874.00 | 2 304 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 028 239.00 | 58 028 239.00 | | 58 028 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633 010.00 | 707 643.00 | 925 367.00 | 1 633 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 177.00 | 6 672 177.00 | | 6 672 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 2 906 158.00 | 2 906 158.00 | | 2 906 158.00 |
VC Groupe et associés | 89 532 946.00 | 89 532 946.00 | | 89 532 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 688 848.00 | | | 14 688 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 830.00 | 488 830.00 | | 488 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 320.00 | 335 320.00 | | 335 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909 198.00 | 5 909 198.00 | | 5 909 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 991 618.00 | 106 066 251.00 | 925 367.00 | 106 991 618.00 |
VW T.V.A. | 1 882 272.00 | 1 882 272.00 | | 1 882 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 944 909.00 | 214 239 263.00 | 4 705 646.00 | 218 944 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 582.00 | | | 582.00 |