| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 330 453.00 | 15 384 649.00 | 15 945 803.00 | 31 330 453.00 |
AH Fonds commercial | 6 564 049.00 | 2 400 336.00 | 4 163 713.00 | 6 564 049.00 |
AN Terrains | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
AP Constructions | 5 640 355.00 | 5 236 391.00 | 403 964.00 | 5 640 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 801.00 | 268 021.00 | 6 780.00 | 274 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562 969.00 | 8 439 738.00 | 1 123 231.00 | 9 562 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 778 463.00 | | 4 778 463.00 | 4 778 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245 183.00 | | 4 245 183.00 | 4 245 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 176 466.00 | 41 716 695.00 | 153 459 771.00 | 195 176 466.00 |
BT Marchandises | 55 196 255.00 | 12 358 414.00 | 42 837 840.00 | 55 196 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 583.00 | | 2 311 583.00 | 2 311 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669 491.00 | 8 193 006.00 | 14 476 485.00 | 22 669 491.00 |
BZ Autres créances | 105 418 658.00 | 5 976 742.00 | 99 441 916.00 | 105 418 658.00 |
CF Disponibilités | 50 909 124.00 | | 50 909 124.00 | 50 909 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077 889.00 | | 6 077 889.00 | 6 077 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 582 999.00 | 26 528 163.00 | 216 054 836.00 | 242 582 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 426 233.00 | | 5 426 233.00 | 5 426 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 868 688.00 | 68 244 858.00 | 375 623 830.00 | 443 868 688.00 |
CU Autres participations | 132 650 616.00 | 9 987 560.00 | 122 663 056.00 | 132 650 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 682 990.00 | | 682 990.00 | 682 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 067 884.00 | 69 728 100.00 | | 5 067 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 943 138.00 | 109 959 676.00 | | 83 943 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 789.00 | 1 354 510.00 | | 506 789.00 |
DH Report à nouveau | | -110 288 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 853 114.00 | -38 204 909.00 | | -28 853 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751 804.00 | 915 834.00 | | 751 804.00 |
DL TOTAL (I) | 61 416 502.00 | 33 464 646.00 | | 61 416 502.00 |
DP Provisions pour risques | 8 720 498.00 | 13 345 005.00 | | 8 720 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 720 498.00 | 13 345 005.00 | | 8 720 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 936.00 | 30 605.00 | | 6 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073 642.00 | 12 000 983.00 | | 50 073 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465 261.00 | 108 520 167.00 | | 61 465 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 059 960.00 | 44 661 408.00 | | 38 059 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 298 914.00 | 12 067 055.00 | | 17 298 914.00 |
EA Autres dettes | 134 650 249.00 | 157 234 335.00 | | 134 650 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 938.00 | | | 928 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 483 899.00 | 334 514 553.00 | | 302 483 899.00 |
ED (V) | 3 002 931.00 | 3 871 581.00 | | 3 002 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 623 830.00 | 385 195 785.00 | | 375 623 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 637 956.00 | 134 955 612.00 | 212 593 568.00 | 77 637 956.00 |
FG Production vendue services | 253 472.00 | 1 434 126.00 | 1 687 598.00 | 253 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 891 428.00 | 136 389 738.00 | 214 281 166.00 | 77 891 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 831 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 828 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 940 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 665 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 433 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 049 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 394 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 086 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 597 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 545 117.00 | |
GE Autres charges | | | 20 834 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 581 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 640 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 657 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 242.00 | 31 107.00 | | 154 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 460 135.00 | 166 163.00 | | 32 460 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 614 377.00 | 197 270.00 | | 32 614 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521.00 | 23 676.00 | | 20 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 667 309.00 | 12 207.00 | | 13 667 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912 829.00 | 35 884.00 | | 13 912 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701 547.00 | 161 386.00 | | 18 701 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 816.00 | -149 602.00 | | -102 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 401 636.00 | 338 986 345.00 | | 320 401 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 254 749.00 | 377 191 253.00 | | 349 254 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 853 114.00 | -38 204 909.00 | | -28 853 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 432 205.00 | | 26 605 610.00 | 211 432 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 895 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 861 349.00 | 195 176 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153 139.00 | 37 894 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 708 210.00 | 20 386 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 526 556.00 | | 6 521 085.00 | 34 526 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 360 569.00 | | 8 733 806.00 | 51 360 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 545 080.00 | | 11 350 719.00 | 125 545 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 159 711.00 | 8 424 715.00 | 24 480 627.00 | 45 159 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939 567.00 | 3 589 225.00 | 3 144 143.00 | 14 939 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 220 144.00 | 4 835 490.00 | 21 336 484.00 | 30 220 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345 005.00 | 6 551 013.00 | 11 175 520.00 | 13 345 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 336.00 | | | 2 400 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 225 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 176 808.00 | 12 358 414.00 | 4 176 808.00 | 4 176 808.00 |
6T Sur comptes clients | 10 943 063.00 | 8 193 006.00 | 10 943 063.00 | 10 943 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 099 960.00 | 1 046 286.00 | 169 504.00 | 5 099 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 607 727.00 | 21 822 707.00 | 15 289 375.00 | 32 607 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 952 732.00 | 28 373 719.00 | 26 464 895.00 | 45 952 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 142 823.00 | 26 464 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 021.00 | 4 190.00 | 610 831.00 | 615 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 059 960.00 | 37 607 868.00 | 452 092.00 | 38 059 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419 301.00 | 8 419 301.00 | | 8 419 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 880.00 | 1 830 300.00 | 122 580.00 | 1 952 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 012.00 | 19 608 012.00 | | 19 608 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 938.00 | 928 938.00 | | 928 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245 183.00 | 2 965 296.00 | 1 279 887.00 | 4 245 183.00 |
UX Autres créances clients | 22 669 491.00 | 22 669 491.00 | | 22 669 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 889.00 | 279 889.00 | | 279 889.00 |
VB T. V. A. | 2 285 385.00 | 2 285 385.00 | | 2 285 385.00 |
VC Groupe et associés | 39 443 315.00 | 39 443 315.00 | | 39 443 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 850 239.00 | | | 60 850 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 328 850.00 | 328 850.00 | | 328 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073 568.00 | 5 073 568.00 | | 5 073 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 436.00 | 2 744 436.00 | | 2 744 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077 889.00 | 4 352 081.00 | 1 725 808.00 | 6 077 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 074 660.00 | 75 068 966.00 | 3 005 694.00 | 78 074 660.00 |
VW T.V.A. | 1 853 165.00 | 1 853 165.00 | | 1 853 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 441 662.00 | 75 405 920.00 | 51 185 503.00 | 187 441 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | 758.00 | | 698.00 |