| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 861 424.00 | 19 710 115.00 | 18 151 309.00 | 37 861 424.00 |
AH Fonds commercial | 7 581 873.00 | 2 400 336.00 | 5 181 537.00 | 7 581 873.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 169 461.00 | 801 253.00 | 368 208.00 | 1 169 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 295.00 | 244 147.00 | 11 147.00 | 255 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 762 922.00 | 4 987 674.00 | 775 248.00 | 5 762 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 659 508.00 | | 4 659 508.00 | 4 659 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459 224.00 | | 2 459 224.00 | 2 459 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 400 322.00 | 38 131 086.00 | 154 269 236.00 | 192 400 322.00 |
BT Marchandises | 62 608 103.00 | 5 896 596.00 | 56 711 507.00 | 62 608 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930 585.00 | | 2 930 585.00 | 2 930 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 726 136.00 | 5 886 772.00 | 20 839 364.00 | 26 726 136.00 |
BZ Autres créances | 122 881 579.00 | 1 841 740.00 | 121 039 839.00 | 122 881 579.00 |
CF Disponibilités | 31 467 448.00 | | 31 467 448.00 | 31 467 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077 816.00 | | 5 077 816.00 | 5 077 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 691 667.00 | 13 625 108.00 | 238 066 559.00 | 251 691 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 620 626.00 | | 5 620 626.00 | 5 620 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 557 072.00 | 51 756 194.00 | 398 800 878.00 | 450 557 072.00 |
CU Autres participations | 132 650 616.00 | 9 987 560.00 | 122 663 056.00 | 132 650 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 844 457.00 | | 844 457.00 | 844 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 067 884.00 | 5 067 884.00 | | 5 067 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 943 138.00 | 83 943 138.00 | | 83 943 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 789.00 | 506 789.00 | | 506 789.00 |
DH Report à nouveau | -28 853 114.00 | | | -28 853 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 677 609.00 | -28 853 114.00 | | -18 677 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 774.00 | 751 804.00 | | 587 774.00 |
DL TOTAL (I) | 42 574 864.00 | 61 416 502.00 | | 42 574 864.00 |
DP Provisions pour risques | 11 269 586.00 | 8 720 498.00 | | 11 269 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 269 586.00 | 8 720 498.00 | | 11 269 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 692.00 | 6 936.00 | | 51 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 000.00 | 50 073 642.00 | | 50 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 862 080.00 | 61 465 261.00 | | 62 862 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 846 105.00 | 38 059 960.00 | | 58 846 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 958 700.00 | 17 298 914.00 | | 16 958 700.00 |
EA Autres dettes | 154 504 882.00 | 134 650 249.00 | | 154 504 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 515.00 | 928 938.00 | | 1 562 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 785 974.00 | 302 483 899.00 | | 344 785 974.00 |
ED (V) | 170 455.00 | 3 002 931.00 | | 170 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 800 878.00 | 375 623 830.00 | | 398 800 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 433 954.00 | 171 793 247.00 | 252 227 201.00 | 80 433 954.00 |
FG Production vendue services | 1 331 776.00 | | 1 331 776.00 | 1 331 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 765 730.00 | 171 793 247.00 | 253 558 977.00 | 81 765 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 295 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 081 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 253 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 582 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 316 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 301 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 115 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 956 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 947 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 251 290.00 | |
GE Autres charges | | | 27 132 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 413 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 331 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 086 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239 982.00 | 32 460 135.00 | | 3 239 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239 982.00 | 32 614 377.00 | | 3 239 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 026.00 | 20 521.00 | | 436 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 637.00 | 13 667 309.00 | | 394 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 663.00 | 13 912 829.00 | | 830 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409 319.00 | 18 701 547.00 | | 2 409 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -102 816.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 024 967.00 | 320 401 636.00 | | 363 024 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 702 576.00 | 349 254 749.00 | | 381 702 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 677 609.00 | -28 853 114.00 | | -18 677 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 176 466.00 | | 14 258 757.00 | 195 176 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 459 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978 879.00 | 135 109 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 567 048.00 | 12 467 853.00 | 192 400 322.00 | 4 567 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577 770.00 | 45 443 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 048.00 | 8 911 204.00 | 11 847 185.00 | 4 567 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 894 502.00 | | 8 126 565.00 | 37 894 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 386 166.00 | | 4 939 271.00 | 20 386 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 895 799.00 | | 1 192 920.00 | 136 895 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 103 799.00 | 5 652 948.00 | 9 238 557.00 | 29 103 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 384 649.00 | 4 834 236.00 | 508 770.00 | 15 384 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719 150.00 | 818 712.00 | 8 729 787.00 | 13 719 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 720 498.00 | 10 251 290.00 | 7 702 202.00 | 8 720 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 336.00 | | | 2 400 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 358 414.00 | 5 754 816.00 | 12 216 634.00 | 12 358 414.00 |
6T Sur comptes clients | 8 193 006.00 | 12 129 180.00 | 14 435 413.00 | 8 193 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 976 742.00 | 63 973.00 | 4 198 975.00 | 5 976 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 141 059.00 | 17 947 969.00 | 30 851 023.00 | 39 141 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 861 557.00 | 28 199 259.00 | 38 553 225.00 | 47 861 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 199 259.00 | 38 553 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 300.00 | | 632 300.00 | 632 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 846 105.00 | 58 846 105.00 | | 58 846 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296 649.00 | 11 296 649.00 | | 11 296 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337 797.00 | 2 219 734.00 | 118 063.00 | 2 337 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 504 882.00 | 154 504 882.00 | | 154 504 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562 515.00 | 1 562 515.00 | | 1 562 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459 224.00 | 1 242 810.00 | 1 216 413.00 | 2 459 224.00 |
UX Autres créances clients | 26 726 136.00 | 26 726 136.00 | | 26 726 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VB T. V. A. | 3 098 127.00 | 3 098 127.00 | | 3 098 127.00 |
VC Groupe et associés | 110 731 405.00 | 110 731 405.00 | | 110 731 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 229 780.00 | 62 229 780.00 | | 62 229 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 884.00 | 784 884.00 | | 784 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045 744.00 | 9 045 744.00 | | 9 045 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077 816.00 | 5 077 816.00 | | 5 077 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 144 754.00 | 155 928 341.00 | 1 216 413.00 | 157 144 754.00 |
VW T.V.A. | 2 539 370.00 | 2 539 370.00 | | 2 539 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 785 974.00 | 294 035 611.00 | 50 750 363.00 | 344 785 974.00 |