| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 071 388.00 | 14 939 567.00 | 13 131 821.00 | 28 071 388.00 |
AH Fonds commercial | 6 455 168.00 | 2 400 336.00 | 4 054 832.00 | 6 455 168.00 |
AN Terrains | 5 394 081.00 | 1 089 069.00 | 4 305 012.00 | 5 394 081.00 |
AP Constructions | 25 074 854.00 | 16 001 298.00 | 9 073 557.00 | 25 074 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 095.00 | 365 749.00 | 8 346.00 | 374 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298 034.00 | 12 764 028.00 | 1 534 005.00 | 14 298 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 219 506.00 | | 6 219 506.00 | 6 219 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863 464.00 | | 2 863 464.00 | 2 863 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 432 205.00 | 57 547 607.00 | 153 884 599.00 | 211 432 205.00 |
BT Marchandises | 57 211 225.00 | 4 176 808.00 | 53 034 417.00 | 57 211 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385 915.00 | | 1 385 915.00 | 1 385 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 569 091.00 | 10 943 063.00 | 18 626 028.00 | 29 569 091.00 |
BZ Autres créances | 142 913 461.00 | 5 099 960.00 | 137 813 501.00 | 142 913 461.00 |
CF Disponibilités | 8 638 682.00 | | 8 638 682.00 | 8 638 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669 544.00 | | 8 669 544.00 | 8 669 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 387 918.00 | 20 219 831.00 | 228 168 087.00 | 248 387 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 916 161.00 | | 2 916 161.00 | 2 916 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 963 223.00 | 77 767 438.00 | 385 195 785.00 | 462 963 223.00 |
CU Autres participations | 122 681 616.00 | 9 987 560.00 | 112 694 056.00 | 122 681 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 938.00 | | 226 938.00 | 226 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 728 100.00 | 59 096 100.00 | | 69 728 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 959 676.00 | 99 017 280.00 | | 109 959 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | | 1 354 510.00 |
DH Report à nouveau | -110 288 566.00 | -160 161 528.00 | | -110 288 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 204 909.00 | 49 872 963.00 | | -38 204 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915 834.00 | 1 079 864.00 | | 915 834.00 |
DL TOTAL (I) | 33 464 646.00 | 50 259 188.00 | | 33 464 646.00 |
DP Provisions pour risques | 13 345 005.00 | 1 913 981.00 | | 13 345 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 345 005.00 | 1 913 981.00 | | 13 345 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 605.00 | 17 149.00 | | 30 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 983.00 | 4 009 671.00 | | 12 000 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 520 167.00 | 100 109 795.00 | | 108 520 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 661 408.00 | 46 248 129.00 | | 44 661 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067 055.00 | 10 447 403.00 | | 12 067 055.00 |
EA Autres dettes | 157 234 335.00 | 58 028 239.00 | | 157 234 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 514 553.00 | 218 944 909.00 | | 334 514 553.00 |
ED (V) | 3 871 581.00 | 3 630 356.00 | | 3 871 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 195 785.00 | 274 748 434.00 | | 385 195 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 113 261.00 | 162 989 824.00 | 251 103 085.00 | 88 113 261.00 |
FG Production vendue services | 531 386.00 | 1 759 074.00 | 2 290 460.00 | 531 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 644 646.00 | 164 748 898.00 | 253 393 544.00 | 88 644 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 279 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 278 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 950 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 904 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 047 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 695 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 581 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 319 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 417 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 688 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 017 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 012 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 062 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 515 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 107.00 | 206 743.00 | | 31 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 163.00 | 7 314 030.00 | | 166 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 270.00 | 7 520 773.00 | | 197 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 676.00 | 28 613.00 | | 23 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207.00 | 2 640 412.00 | | 12 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 884.00 | 2 669 024.00 | | 35 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 386.00 | 4 851 749.00 | | 161 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 602.00 | -296 106.00 | | -149 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 986 345.00 | 327 711 943.00 | | 338 986 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 191 253.00 | 277 838 981.00 | | 377 191 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 204 909.00 | 49 872 963.00 | | -38 204 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 639 025.00 | | 44 146 962.00 | 169 639 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 545 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 782.00 | 211 432 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 34 526 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341 182.00 | 51 360 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 748 892.00 | | 10 790 265.00 | 23 748 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 714 311.00 | | 16 987 440.00 | 36 714 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 175 822.00 | | 16 369 258.00 | 109 175 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 219 506.00 | | | 6 219 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 419 746.00 | 17 790 136.00 | 50 171.00 | 27 419 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176 574.00 | 5 775 593.00 | 12 600.00 | 9 176 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 243 172.00 | 12 014 543.00 | 37 571.00 | 18 243 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913 981.00 | 13 130 005.00 | 1 698 981.00 | 1 913 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 400 336.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 916 868.00 | 4 176 808.00 | 1 916 868.00 | 1 916 868.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 861.00 | 10 943 063.00 | 1 335 861.00 | 1 335 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 802 337.00 | 297 623.00 | | 4 802 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 042 627.00 | 17 817 830.00 | 3 252 730.00 | 18 042 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 956 607.00 | 30 947 835.00 | 4 951 710.00 | 19 956 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 105 499.00 | 16 318 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 520 167.00 | 107 927 470.00 | 592 697.00 | 108 520 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 661 408.00 | 44 661 408.00 | | 44 661 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278 580.00 | 8 278 580.00 | | 8 278 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 000.00 | 2 253 882.00 | 102 118.00 | 2 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882 083.00 | 18 882 083.00 | | 18 882 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863 464.00 | 1 579 730.00 | 1 283 734.00 | 2 863 464.00 |
UX Autres créances clients | 29 569 091.00 | 29 569 091.00 | | 29 569 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 2 206 059.00 | 2 206 059.00 | | 2 206 059.00 |
VC Groupe et associés | 39 554 075.00 | 39 554 075.00 | | 39 554 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 923 342.00 | | | 107 923 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 775.00 | 749 775.00 | | 749 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 479 996.00 | 37 479 996.00 | | 37 479 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669 544.00 | 8 669 544.00 | | 8 669 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 368 842.00 | 119 085 107.00 | 1 283 734.00 | 120 368 842.00 |
VW T.V.A. | 682 700.00 | 682 700.00 | | 682 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 085 644.00 | 183 467 487.00 | 12 694 816.00 | 304 085 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 758.00 | 582.00 | | 758.00 |