| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 419.00 | 45 272.00 | 76 146.00 | 121 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 505.00 | 2 330.00 | 1 175.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 127.00 | 212 978.00 | 35 149.00 | 248 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 352.00 | 91 588.00 | 18 764.00 | 110 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 909.00 | 352 167.00 | 160 741.00 | 512 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 042.00 | | 157 042.00 | 157 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966 913.00 | | 966 913.00 | 966 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 104.00 | 103 247.00 | 4 693 857.00 | 4 797 104.00 |
BZ Autres créances | 3 123 220.00 | | 3 123 220.00 | 3 123 220.00 |
CF Disponibilités | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 358 650.00 | 103 247.00 | 9 255 403.00 | 9 358 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 871 559.00 | 455 414.00 | 9 416 145.00 | 9 871 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 442.00 | 1 133 442.00 | | 1 133 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 027.00 | | | -1 386 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 936.00 | -1 386 027.00 | | 1 035 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 351.00 | 242 415.00 | | 1 278 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 886.00 | 1 641 667.00 | | 1 450 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131.00 | 19 453.00 | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036.00 | 4 500 806.00 | | 4 522 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 286.00 | 1 659 034.00 | | 1 610 286.00 |
EA Autres dettes | | 34 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 443.00 | 1 180 287.00 | | 543 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 794.00 | 9 036 185.00 | | 8 137 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 145.00 | 9 278 599.00 | | 9 416 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
FD Production vendue biens | 19 254 389.00 | 2 029 106.00 | 21 283 496.00 | 19 254 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 260 762.00 | 2 029 106.00 | 21 289 868.00 | 19 260 762.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 845 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 732 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 802 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 816.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 302 978.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 2 353.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 2 353.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | 300 625.00 | | 9 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 410.00 | 18 006 374.00 | | 21 864 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 828 474.00 | 19 392 401.00 | | 20 828 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 936.00 | -1 386 027.00 | | 1 035 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 637.00 | | 15 833.00 | 513 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 510.00 | 29 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561.00 | 512 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 051.00 | 361 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 274.00 | | 15 761.00 | 359 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 944.00 | | 72.00 | 32 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189.00 | 67 420.00 | 12 442.00 | 297 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | 33 651.00 | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 567.00 | 33 769.00 | 12 442.00 | 285 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 010.00 | 13 237.00 | | 90 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 010.00 | 13 237.00 | | 90 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 010.00 | 13 237.00 | | 90 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522 036.00 | 4 522 036.00 | | 4 522 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 104.00 | 240 104.00 | | 240 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 443.00 | 543 443.00 | | 543 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 506.00 | 6 068.00 | | 29 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 033.00 | | | 4 691 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
VB T. V. A. | 419 323.00 | | | 419 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 126.00 | | | 2 465 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 886.00 | 1 450 886.00 | | 1 450 886.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 023.00 | | | 1 063 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007 519.00 | 8 984 081.00 | 23 438.00 | 9 007 519.00 |
VW T.V.A. | 1 069 569.00 | 1 069 569.00 | | 1 069 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 794.00 | 8 137 794.00 | | 8 137 794.00 |