| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 089.00 | 81 541.00 | 39 547.00 | 121 089.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 2 563.00 | 942.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 307.00 | 211 304.00 | 22 002.00 | 233 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 605.00 | 85 945.00 | 16 660.00 | 102 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 667.00 | 381 354.00 | 103 313.00 | 484 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037 585.00 | | 1 037 585.00 | 1 037 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049 593.00 | 29 401.00 | 5 020 192.00 | 5 049 593.00 |
BZ Autres créances | 3 354 845.00 | | 3 354 845.00 | 3 354 845.00 |
CF Disponibilités | 725 229.00 | | 725 229.00 | 725 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 020.00 | 29 401.00 | 10 330 619.00 | 10 360 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 687.00 | 410 755.00 | 10 433 932.00 | 10 844 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 442.00 | 1 133 442.00 | | 1 133 442.00 |
DH Report à nouveau | -350 091.00 | -1 386 027.00 | | -350 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 715.00 | 1 035 936.00 | | 664 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 065.00 | 1 278 351.00 | | 1 943 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 046.00 | 1 450 886.00 | | 355 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 899.00 | 11 131.00 | | 35 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 099.00 | 4 522 036.00 | | 5 203 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 100.00 | 1 610 286.00 | | 1 771 100.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 709.00 | 543 443.00 | | 1 080 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 866.00 | 8 137 794.00 | | 8 490 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 932.00 | 9 416 145.00 | | 10 433 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 350.00 | | 573 350.00 | 573 350.00 |
FD Production vendue biens | 18 915 057.00 | 2 005 678.00 | 20 920 735.00 | 18 915 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 488 406.00 | 2 005 678.00 | 21 494 084.00 | 19 488 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 955 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 102 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 680 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 845 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 088.00 | 610.00 | | 458 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 588.00 | 610.00 | | 525 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 588.00 | 9 390.00 | | -430 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 050 335.00 | 21 864 410.00 | | 22 050 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 385 620.00 | 20 828 474.00 | | 21 385 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 715.00 | 1 035 936.00 | | 664 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 909.00 | | 9 553.00 | 512 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 418.00 | 24 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 794.00 | 484 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 121 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 046.00 | 339 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 419.00 | | | 121 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 984.00 | | 9 480.00 | 361 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 506.00 | | 73.00 | 29 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 167.00 | 60 546.00 | 31 359.00 | 352 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 272.00 | 36 599.00 | 330.00 | 45 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 895.00 | 23 947.00 | 31 029.00 | 306 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 247.00 | | 73 846.00 | 103 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 247.00 | | 73 846.00 | 103 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 247.00 | | 73 846.00 | 103 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 099.00 | 5 203 099.00 | | 5 203 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 132.00 | 290 132.00 | | 290 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 863.00 | 259 863.00 | | 259 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 709.00 | 1 080 709.00 | | 1 080 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 161.00 | 650.00 | | 24 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 367.00 | | | 5 017 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VB T. V. A. | 475 452.00 | | | 475 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 636 626.00 | | | 2 636 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 046.00 | 355 046.00 | | 355 046.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 050.00 | 8 429 539.00 | 23 511.00 | 8 453 050.00 |
VW T.V.A. | 1 138 229.00 | 1 138 229.00 | | 1 138 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 967.00 | 8 454 967.00 | | 8 454 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |