| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 104.00 | 155 477.00 | 25 627.00 | 181 104.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 264.00 | 241.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 250.00 | 367 453.00 | 52 797.00 | 420 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 180.00 | 103 396.00 | 46 784.00 | 150 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 156.00 | 629 590.00 | 153 566.00 | 783 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 361.00 | | 241 361.00 | 241 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 141.00 | 14 461.00 | 3 902 680.00 | 3 917 141.00 |
BZ Autres créances | 4 210 823.00 | | 4 210 823.00 | 4 210 823.00 |
CF Disponibilités | 3 491 366.00 | | 3 491 366.00 | 3 491 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291 241.00 | 14 461.00 | 12 276 780.00 | 12 291 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 397.00 | 644 051.00 | 12 430 347.00 | 13 074 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 250.00 | 1 972 057.00 | | 2 330 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 192.00 | 358 193.00 | | -19 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 059.00 | 2 825 250.00 | | 2 806 059.00 |
DP Provisions pour risques | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 478.00 | 78 727.00 | | 1 470 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 866.00 | 16 669.00 | | 24 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 821.00 | 4 188 185.00 | | 4 837 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 997.00 | 1 788 538.00 | | 1 893 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 365.00 | 1 892 669.00 | | 1 327 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559 158.00 | 7 964 788.00 | | 9 559 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 347.00 | 10 855 169.00 | | 12 430 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 723.00 | 44 065.00 | 60 788.00 | 16 723.00 |
FD Production vendue biens | 15 529 554.00 | 3 160 872.00 | 18 690 426.00 | 15 529 554.00 |
FG Production vendue services | -40 343.00 | | -40 343.00 | -40 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 505 934.00 | 3 204 937.00 | 18 710 871.00 | 15 505 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 787 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 190.00 | |
GE Autres charges | | | 28 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 203 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 254.00 | 23 331.00 | | 10 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 17 513.00 | | 2 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | 105 974.00 | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 356.00 | -84 287.00 | | -12 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 787 694.00 | 18 885 592.00 | | 18 787 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 806 886.00 | 18 527 399.00 | | 18 806 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 192.00 | 358 193.00 | | -19 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 671.00 | | 58 361.00 | 733 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 28 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 783 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 573 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 104.00 | | | 181 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 989.00 | | 55 723.00 | 523 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | 2 639.00 | 28 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 074.00 | 50 190.00 | 3 674.00 | 583 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 351.00 | 18 124.00 | | 137 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 722.00 | 32 065.00 | 3 674.00 | 445 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
6T Sur comptes clients | 45 296.00 | | 30 835.00 | 45 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 296.00 | | 30 835.00 | 45 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 426.00 | | 30 835.00 | 110 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 821.00 | 4 837 821.00 | | 4 837 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 797.00 | 428 797.00 | | 428 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 700.00 | 479 700.00 | | 479 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 365.00 | 1 327 365.00 | | 1 327 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 890.00 | 3 901 890.00 | | 3 901 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 531 160.00 | 531 160.00 | | 531 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 929.00 | 3 398 929.00 | | 3 398 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 478.00 | 33 231.00 | 1 437 247.00 | 1 470 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 906.00 | 8 421 906.00 | | 8 421 906.00 |
VW T.V.A. | 945 448.00 | 945 448.00 | | 945 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 292.00 | 9 497 046.00 | 37 247.00 | 9 534 292.00 |