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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 812.00 | 162 310.00 | 7 502.00 | 169 812.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 476.00 | 29.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 238.00 | 396 339.00 | 133 899.00 | 530 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 554.00 | 115 483.00 | 52 070.00 | 167 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 567.00 | 677 608.00 | 226 959.00 | 904 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 462.00 | | 447 462.00 | 447 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 386.00 | | 234 386.00 | 234 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080 522.00 | 6 217.00 | 8 074 306.00 | 8 080 522.00 |
BZ Autres créances | 5 018 892.00 | | 5 018 892.00 | 5 018 892.00 |
CF Disponibilités | 5 271 948.00 | | 5 271 948.00 | 5 271 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 579.00 | | 398 579.00 | 398 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 451 789.00 | 6 217.00 | 19 445 572.00 | 19 451 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 356 356.00 | 683 825.00 | 19 672 531.00 | 20 356 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 059.00 | 2 330 250.00 | | 2 311 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 621.00 | -19 192.00 | | 299 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 680.00 | 2 806 059.00 | | 3 105 680.00 |
DP Provisions pour risques | 817 265.00 | 65 130.00 | | 817 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 265.00 | 65 130.00 | | 817 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 086.00 | 1 470 478.00 | | 1 315 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 4 631.00 | | 3 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172.00 | 24 866.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 457.00 | 4 837 821.00 | | 8 103 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 132.00 | 1 893 997.00 | | 2 394 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918 492.00 | 1 327 365.00 | | 3 918 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 749 586.00 | 9 559 158.00 | | 15 749 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 672 531.00 | 12 430 347.00 | | 19 672 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 480.00 | 881 207.00 | 948 687.00 | 67 480.00 |
FD Production vendue biens | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
FG Production vendue services | 27 226 956.00 | 1 468 137.00 | 28 695 093.00 | 27 226 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 304 017.00 | 2 349 344.00 | 29 653 361.00 | 27 304 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 815 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 099 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 887 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 358.00 | | | 371 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 358.00 | | | 371 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 431.00 | 2 102.00 | | 246 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 752 135.00 | | | 752 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 566.00 | 12 356.00 | | 998 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 208.00 | -12 356.00 | | -627 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 188 650.00 | 18 787 694.00 | | 30 188 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 889 029.00 | 18 806 886.00 | | 29 889 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 621.00 | -19 192.00 | | 299 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 156.00 | | 152 306.00 | 783 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 33 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 895.00 | 904 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 292.00 | 169 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 751.00 | 701 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 104.00 | | | 181 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 935.00 | | 145 113.00 | 573 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 117.00 | | 7 193.00 | 28 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 590.00 | 71 062.00 | 23 044.00 | 629 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 476.00 | 18 124.00 | 11 291.00 | 155 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 113.00 | 52 937.00 | 11 752.00 | 474 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 130.00 | 752 135.00 | | 65 130.00 |
6T Sur comptes clients | 14 461.00 | | 8 244.00 | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | | 8 244.00 | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 591.00 | 752 135.00 | 8 244.00 | 79 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 457.00 | 8 103 457.00 | | 8 103 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 947.00 | 432 947.00 | | 432 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 364.00 | 489 364.00 | | 489 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918 493.00 | 3 918 492.00 | | 3 918 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 073 515.00 | 8 073 515.00 | | 8 073 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 795 292.00 | 795 292.00 | | 795 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 161.00 | 3 529 161.00 | | 3 529 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 086.00 | 751 804.00 | 563 282.00 | 1 315 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 927.00 | 680 927.00 | | 680 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 579.00 | 398 579.00 | | 398 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531 451.00 | 13 497 993.00 | 33 458.00 | 13 531 451.00 |
VW T.V.A. | 1 425 481.00 | 1 425 481.00 | | 1 425 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 734 414.00 | 15 171 132.00 | 563 282.00 | 15 734 414.00 |