| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |
AP Constructions | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 007.00 | 424 375.00 | 132 631.00 | 557 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 998.00 | 120 631.00 | 91 367.00 | 211 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 278.00 | 718 324.00 | 248 954.00 | 967 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 451.00 | | 691 451.00 | 691 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 867.00 | | 456 867.00 | 456 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479 538.00 | 48 953.00 | 8 430 585.00 | 8 479 538.00 |
BZ Autres créances | 4 456 061.00 | | 4 456 061.00 | 4 456 061.00 |
CF Disponibilités | 4 183 492.00 | | 4 183 492.00 | 4 183 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 019.00 | | 119 019.00 | 119 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 386 427.00 | 48 953.00 | 18 337 474.00 | 18 386 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 353 705.00 | 767 277.00 | 18 586 429.00 | 19 353 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 680.00 | 2 311 059.00 | | 2 360 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 394.00 | 299 621.00 | | 950 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 075.00 | 3 105 680.00 | | 3 806 075.00 |
DP Provisions pour risques | 941 311.00 | 817 265.00 | | 941 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 311.00 | 817 265.00 | | 941 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 769.00 | 1 315 086.00 | | 2 671 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 3 246.00 | | 3 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 220.00 | 15 172.00 | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 343.00 | 8 103 457.00 | | 5 051 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 494.00 | 2 394 132.00 | | 2 633 494.00 |
EA Autres dettes | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 453 414.00 | 3 918 492.00 | | 3 453 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 839 043.00 | 15 749 585.00 | | 13 839 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 586 429.00 | 19 672 531.00 | | 18 586 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 592.00 | 101 421.00 | 145 013.00 | 43 592.00 |
FD Production vendue biens | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
FG Production vendue services | 24 984 074.00 | 1 008 599.00 | 25 992 673.00 | 24 984 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 047 386.00 | 1 110 020.00 | 26 157 406.00 | 25 047 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 384 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 148 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 371 358.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 030.00 | 371 358.00 | | 66 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 458.00 | 246 431.00 | | 65 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 176.00 | 752 135.00 | | 189 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 822.00 | 998 566.00 | | 324 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 792.00 | -627 208.00 | | -258 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 450 510.00 | 30 188 650.00 | | 26 450 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 116.00 | 29 889 029.00 | | 25 500 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 394.00 | 299 621.00 | | 950 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 567.00 | | 119 807.00 | 904 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 596.00 | 24 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 096.00 | 967 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 772 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 296.00 | | 119 713.00 | 701 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 458.00 | | 94.00 | 33 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 608.00 | 87 957.00 | 47 242.00 | 677 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 310.00 | 7 501.00 | | 162 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 298.00 | 80 456.00 | 47 242.00 | 515 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 265.00 | 189 176.00 | 65 130.00 | 817 265.00 |
6T Sur comptes clients | 6 217.00 | 45 000.00 | 2 264.00 | 6 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 217.00 | 45 000.00 | 2 264.00 | 6 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 482.00 | 234 176.00 | 67 394.00 | 823 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 343.00 | 5 051 343.00 | | 5 051 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 158.00 | 590 158.00 | | 590 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 463.00 | 370 463.00 | | 370 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 453 414.00 | 3 453 414.00 | | 3 453 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
UX Autres créances clients | 8 420 794.00 | 8 420 794.00 | | 8 420 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VB T. V. A. | 511 258.00 | 511 258.00 | | 511 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 161.00 | 3 529 161.00 | | 3 529 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 769.00 | 2 594 094.00 | 77 675.00 | 2 671 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 589.00 | 404 589.00 | | 404 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 079 574.00 | 13 054 617.00 | 24 957.00 | 13 079 574.00 |
VW T.V.A. | 1 618 356.00 | 1 618 356.00 | | 1 618 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 819 824.00 | 13 742 149.00 | 77 675.00 | 13 819 824.00 |