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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AN Terrains | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 845.00 | 313 416.00 | 76 428.00 | 389 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 743.00 | 554 715.00 | 126 028.00 | 680 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 800.00 | 51 762.00 | 563 038.00 | 614 800.00 |
BZ Autres créances | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
CF Disponibilités | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 292.00 | 51 762.00 | 875 531.00 | 927 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 036.00 | 606 477.00 | 1 001 558.00 | 1 608 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 367.00 | 248 223.00 | | 248 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 242.00 | 195 144.00 | | 78 242.00 |
DL TOTAL (I) | 370 608.00 | 487 367.00 | | 370 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 051.00 | 39 637.00 | | 43 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 124.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 149.00 | 363 459.00 | | 365 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 593.00 | 257 105.00 | | 222 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 950.00 | 660 324.00 | | 630 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 558.00 | 1 147 691.00 | | 1 001 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 525.00 | 644 013.00 | | 607 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 447.00 | | 2 958 447.00 | 2 958 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 447.00 | | 2 958 447.00 | 2 958 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 10 169.00 | | 3 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 690.00 | 2 077.00 | | 5 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 119.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 10 196.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 795.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 7 060.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 550.00 | 3 136.00 | | 7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 82 152.00 | | 23 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 274.00 | 3 549 594.00 | | 2 979 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 033.00 | 3 354 450.00 | | 2 901 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 242.00 | 195 144.00 | | 78 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | 10 731.00 | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 250.00 | | 29 312.00 | 671 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 680 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 625 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 714.00 | | 29 295.00 | 615 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 17.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 465.00 | 37 069.00 | 19 818.00 | 537 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 709.00 | 37 069.00 | 19 818.00 | 526 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 385.00 | 466.00 | 9 089.00 | 60 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 385.00 | 466.00 | 9 089.00 | 60 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 385.00 | 466.00 | 9 089.00 | 60 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 614 800.00 | | | 614 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 051.00 | 19 625.00 | 23 425.00 | 43 051.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VP Divers | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 948.00 | 730 948.00 | | 730 948.00 |
VW T.V.A. | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 950.00 | 607 525.00 | 23 425.00 | 630 950.00 |