| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 4 700.00 | 1 978.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 686.00 | 194 156.00 | 25 530.00 | 219 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 526.00 | 306 505.00 | 87 021.00 | 393 526.00 |
AX Avances et acomptes | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 662.00 | 505 361.00 | 176 302.00 | 681 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 294.00 | 64 408.00 | 951 886.00 | 1 016 294.00 |
BZ Autres créances | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
CF Disponibilités | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 049.00 | 64 408.00 | 1 389 642.00 | 1 454 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 712.00 | 569 768.00 | 1 565 943.00 | 2 135 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 090.00 | 249 901.00 | | 250 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 710.00 | 189.00 | | -96 710.00 |
DL TOTAL (I) | 197 381.00 | 294 090.00 | | 197 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 851.00 | 310 109.00 | | 656 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 428.00 | 3 465.00 | | 61 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 470.00 | 500 335.00 | | 423 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 020.00 | 164 018.00 | | 225 020.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 563.00 | 979 720.00 | | 1 368 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 943.00 | 1 273 810.00 | | 1 565 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 181.00 | 940 178.00 | | 1 344 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 748.00 | | 3 278 748.00 | 3 278 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 748.00 | | 3 278 748.00 | 3 278 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 201.00 | 12 093.00 | | 90 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 11 337.00 | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | 383 668.00 | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 242.00 | 395 005.00 | | 16 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | 4 169.00 | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 650.00 | 40 448.00 | | 12 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 227.00 | 44 618.00 | | 17 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 350 387.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 972.00 | 2 350.00 | | -30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 836.00 | 3 754 254.00 | | 3 386 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 545.00 | 3 754 064.00 | | 3 483 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 710.00 | 189.00 | | -96 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 513.00 | 3 237.00 | | 5 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 546.00 | | 28 766.00 | 665 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 681 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 625.00 | | 1 300.00 | 45 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 271.00 | | 23 251.00 | 599 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | 4 215.00 | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 475.00 | 51 886.00 | | 453 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 431.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 207.00 | 51 454.00 | | 449 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 272.00 | 17 761.00 | 1 625.00 | 48 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 272.00 | 17 761.00 | 1 625.00 | 48 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 272.00 | 17 761.00 | 1 625.00 | 48 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 761.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 470.00 | 423 470.00 | | 423 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 294.00 | 1 016 294.00 | | 1 016 294.00 |
VB T. V. A. | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VC Groupe et associés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 094.00 | 601 094.00 | | 601 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 758.00 | 31 376.00 | 24 382.00 | 55 758.00 |
VI Groupe et associés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 908.00 | 1 156 908.00 | | 1 156 908.00 |
VW T.V.A. | 163 487.00 | 163 487.00 | | 163 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 563.00 | 1 344 181.00 | 24 382.00 | 1 368 563.00 |