| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 5 808.00 | 1 769.00 | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 805.00 | 209 789.00 | 21 016.00 | 230 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 205.00 | 222 165.00 | 125 040.00 | 347 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 578.00 | 437 761.00 | 202 817.00 | 640 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 428.00 | 64 684.00 | 650 745.00 | 715 428.00 |
BZ Autres créances | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CF Disponibilités | 269 796.00 | | 269 796.00 | 269 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 661.00 | 64 684.00 | 1 127 977.00 | 1 192 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 239.00 | 502 445.00 | 1 330 794.00 | 1 833 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 381.00 | 250 090.00 | | 153 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -96 710.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 198 360.00 | 197 381.00 | | 198 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 977.00 | 656 851.00 | | 625 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 61 428.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 491.00 | 423 470.00 | | 324 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 299.00 | 225 100.00 | | 176 299.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 793.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 435.00 | 1 368 643.00 | | 1 132 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 794.00 | 1 566 023.00 | | 1 330 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 141.00 | 1 344 181.00 | | 622 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 220.00 | | 2 507 220.00 | 2 507 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 220.00 | | 2 507 220.00 | 2 507 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 575.00 | 90 201.00 | | 15 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | 3 592.00 | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 756.00 | 12 650.00 | | 19 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 409.00 | 16 242.00 | | 25 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 4 577.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 447.00 | 12 650.00 | | 13 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 033.00 | 17 227.00 | | 16 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | -985.00 | | 9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | -30 972.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 738.00 | 3 386 836.00 | | 2 554 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 759.00 | 3 483 545.00 | | 2 553 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | -96 710.00 | | 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 692.00 | 5 513.00 | | 10 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 352.00 | | 99 640.00 | 672 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 14 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 415.00 | 640 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 128.00 | 578 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 925.00 | | 899.00 | 46 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 212.00 | | 93 925.00 | 613 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | 4 817.00 | 12 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 361.00 | 50 368.00 | 117 968.00 | 505 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 1 108.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 661.00 | 49 260.00 | 117 968.00 | 500 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 408.00 | 6 790.00 | 6 514.00 | 64 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 408.00 | 6 790.00 | 6 514.00 | 64 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 408.00 | 6 790.00 | 6 514.00 | 64 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 790.00 | 6 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 491.00 | 324 491.00 | | 324 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 715 428.00 | 715 428.00 | | 715 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 882.00 | 115 588.00 | 510 294.00 | 625 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 428.00 | 834 428.00 | | 834 428.00 |
VW T.V.A. | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 435.00 | 622 141.00 | 510 294.00 | 1 132 435.00 |