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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 4 268.00 | 1 110.00 | 5 378.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 642.00 | 180 443.00 | 34 199.00 | 214 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 629.00 | 268 764.00 | 115 865.00 | 384 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 546.00 | 453 475.00 | 212 071.00 | 665 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 428.00 | 48 272.00 | 733 157.00 | 781 428.00 |
BZ Autres créances | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CF Disponibilités | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 010.00 | 48 272.00 | 1 061 739.00 | 1 110 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 556.00 | 501 747.00 | 1 273 810.00 | 1 775 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 901.00 | 249 526.00 | | 249 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 33 375.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 294 090.00 | 326 901.00 | | 294 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 109.00 | 195 850.00 | | 310 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 364.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 335.00 | 791 997.00 | | 500 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 018.00 | 293 021.00 | | 164 018.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 720.00 | 1 281 232.00 | | 979 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 810.00 | 1 608 133.00 | | 1 273 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 178.00 | 1 219 070.00 | | 940 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 345 304.00 | | 3 345 304.00 | 3 345 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 304.00 | | 3 345 304.00 | 3 345 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 093.00 | 54 997.00 | | 12 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 337.00 | 1 483.00 | | 11 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 668.00 | 14 833.00 | | 383 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 005.00 | 16 316.00 | | 395 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 2 029.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 618.00 | 2 029.00 | | 44 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 387.00 | 14 287.00 | | 350 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | -2 536.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 254.00 | 4 278 618.00 | | 3 754 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 064.00 | 4 245 244.00 | | 3 754 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 33 375.00 | | 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 181.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 545.00 | | 68 644.00 | 746 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 335.00 | | 1 290.00 | 44 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 793.00 | | 51 286.00 | 695 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 16 068.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 260.00 | 53 410.00 | 109 195.00 | 509 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 180.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 172.00 | 53 230.00 | 109 195.00 | 505 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 671.00 | 7 600.00 | | 40 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 671.00 | 7 600.00 | | 40 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 671.00 | 7 600.00 | | 40 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 335.00 | 500 335.00 | | 500 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 781 428.00 | 781 428.00 | | 781 428.00 |
VB T. V. A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 267.00 | 235 267.00 | | 235 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 842.00 | 35 300.00 | 39 542.00 | 74 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 609.00 | 864 609.00 | | 864 609.00 |
VW T.V.A. | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 720.00 | 940 178.00 | 39 542.00 | 979 720.00 |