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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AN Terrains | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 548.00 | 171 787.00 | 34 761.00 | 206 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 596.00 | 331 842.00 | 60 754.00 | 392 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 564.00 | 568 435.00 | 145 130.00 | 713 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 208.00 | 42 709.00 | 819 499.00 | 862 208.00 |
BZ Autres créances | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CF Disponibilités | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 371.00 | 42 709.00 | 1 031 661.00 | 1 074 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 935.00 | 611 144.00 | 1 176 791.00 | 1 787 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 608.00 | 248 367.00 | | 248 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 917.00 | 78 242.00 | | 93 917.00 |
DL TOTAL (I) | 386 526.00 | 370 608.00 | | 386 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 331.00 | 43 051.00 | | 76 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 157.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 639.00 | 365 149.00 | | 477 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 093.00 | 222 593.00 | | 236 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 265.00 | 630 950.00 | | 790 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 791.00 | 1 001 558.00 | | 1 176 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 074.00 | 607 525.00 | | 747 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 480.00 | | 3 220 480.00 | 3 220 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 480.00 | | 3 220 480.00 | 3 220 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | 3 027.00 | | 10 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 133.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | 5 690.00 | | 3 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 8 690.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014.00 | 1 140.00 | | 13 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 014.00 | 1 140.00 | | 13 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 466.00 | 7 550.00 | | -9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 166.00 | 23 834.00 | | 34 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 720.00 | 2 979 274.00 | | 3 253 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 802.00 | 2 901 033.00 | | 3 159 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 917.00 | 78 242.00 | | 93 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 743.00 | | 57 579.00 | 680 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 758.00 | 713 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 758.00 | 657 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 190.00 | | 57 564.00 | 625 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 15.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 716.00 | 38 477.00 | 24 758.00 | 554 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 960.00 | 38 477.00 | 24 758.00 | 543 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 762.00 | 9 655.00 | 18 708.00 | 51 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 762.00 | 9 655.00 | 18 708.00 | 51 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 762.00 | 9 655.00 | 18 708.00 | 51 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 655.00 | 18 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 639.00 | 477 639.00 | | 477 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 862 208.00 | | | 862 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VC Groupe et associés | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 148.00 | 21 957.00 | 43 191.00 | 65 148.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VP Divers | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 955.00 | 940 955.00 | | 940 955.00 |
VW T.V.A. | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 265.00 | 747 074.00 | 43 191.00 | 790 265.00 |