| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 987.00 | 711 505.00 | 32 482.00 | 743 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 051.00 | 170 689.00 | 123 362.00 | 294 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 363.00 | 893 181.00 | 1 551 182.00 | 2 444 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 299.00 | 8 330.00 | 297 969.00 | 306 299.00 |
BZ Autres créances | 600 701.00 | 5 912.00 | 594 789.00 | 600 701.00 |
CF Disponibilités | 340 550.00 | | 340 550.00 | 340 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 606.00 | 14 242.00 | 1 387 364.00 | 1 401 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 969.00 | 907 424.00 | 2 938 546.00 | 3 845 969.00 |
CU Autres participations | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 1 823 956.00 | | | 1 823 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 318.00 | | | 2 090 318.00 |
DP Provisions pour risques | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 788.00 | | | 421 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 900.00 | | | 357 900.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 203.00 | | | 810 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 546.00 | | | 2 938 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 203.00 | | | 810 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 686 196.00 | | 4 686 196.00 | 4 686 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 196.00 | | 4 686 196.00 | 4 686 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 394.00 | | | -17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 942.00 | | | 4 849 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 612.00 | | | 4 664 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 454.00 | | 152 332.00 | 2 299 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 423.00 | 2 444 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | 1 038 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 539.00 | | | 1 352 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 129.00 | | 152 332.00 | 893 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 255.00 | 23 349.00 | 7 423.00 | 877 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 4 540.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 807.00 | 18 810.00 | 7 423.00 | 870 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 601.00 | 2 924.00 | 7 500.00 | 42 601.00 |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | 6 909.00 | 10 672.00 | 12 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | 6 909.00 | 10 672.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 606.00 | 9 833.00 | 18 172.00 | 60 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 833.00 | 18 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 788.00 | 421 788.00 | | 421 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 650.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 297 969.00 | | | 297 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 538.00 | 933 138.00 | 4 399.00 | 937 538.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 203.00 | 810 203.00 | | 810 203.00 |