| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 14 317.00 | 1 331.00 | 15 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 976.00 | 739 629.00 | 190 347.00 | 929 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 260.00 | 219 403.00 | 78 857.00 | 298 260.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 865.00 | 973 349.00 | 1 619 517.00 | 2 592 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 055.00 | | 160 055.00 | 160 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 601.00 | 140 184.00 | 191 417.00 | 331 601.00 |
BZ Autres créances | 1 064 285.00 | | 1 064 285.00 | 1 064 285.00 |
CF Disponibilités | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 181.00 | 140 184.00 | 1 660 997.00 | 1 801 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 001.00 | 1 113 533.00 | 3 280 468.00 | 4 394 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 1 588 856.00 | 1 542 602.00 | | 1 588 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 363.00 | 46 255.00 | | 158 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 420.00 | 1 669 888.00 | | 1 870 420.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 372.00 | 204 293.00 | | 104 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 624.00 | 252 441.00 | | 380 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 119.00 | 405 256.00 | | 402 119.00 |
EA Autres dettes | 512 679.00 | 464 132.00 | | 512 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 548.00 | 1 333 876.00 | | 1 407 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 468.00 | 3 006 260.00 | | 3 280 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 121 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 593.00 | | 3 342 593.00 | 3 342 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 593.00 | | 3 342 593.00 | 3 342 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 240.00 | 12 167.00 | | 19 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 431.00 | 1 200.00 | | 16 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 671.00 | 13 367.00 | | 35 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 775.00 | 8 900.00 | | 20 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 775.00 | 10 692.00 | | 20 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 895.00 | 2 675.00 | | 14 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 567.00 | 4 441 784.00 | | 4 612 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 204.00 | 4 395 530.00 | | 4 454 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 363.00 | 46 255.00 | | 158 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 454.00 | | 118 411.00 | 2 474 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 200.00 | | | 1 357 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 888.00 | | 116 348.00 | 1 111 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | 2 063.00 | 5 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 720.00 | 142 629.00 | | 830 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 667.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 070.00 | 141 962.00 | | 817 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 189 413.00 | 11 153.00 | 60 383.00 | 189 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 413.00 | 11 153.00 | 60 383.00 | 189 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 913.00 | 11 153.00 | 60 383.00 | 191 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 153.00 | 60 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 624.00 | 380 624.00 | | 380 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 372.00 | 84 617.00 | 19 755.00 | 104 372.00 |
VI Groupe et associés | 346 027.00 | 346 027.00 | | 346 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -99 921.00 | | | -99 921.00 |
VP Divers | 996 977.00 | 996 977.00 | | 996 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 676.00 | 1 419 676.00 | | 1 419 676.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 548.00 | 1 380 038.00 | 19 755.00 | 1 407 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |