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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 257.00 | 751 935.00 | 45 322.00 | 797 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 519.00 | 216 080.00 | 122 439.00 | 338 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 831.00 | 981 663.00 | 1 563 168.00 | 2 544 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 643.00 | 47 373.00 | 542 269.00 | 589 643.00 |
BZ Autres créances | 131 892.00 | 5 912.00 | 125 980.00 | 131 892.00 |
CF Disponibilités | 311 639.00 | | 311 639.00 | 311 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 411.00 | 53 285.00 | 1 126 125.00 | 1 179 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 242.00 | 1 034 949.00 | 2 689 293.00 | 3 724 242.00 |
CU Autres participations | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 1 588 203.00 | | | 1 588 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 607.00 | | | 1 750 607.00 |
DP Provisions pour risques | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 204.00 | | | 360 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 314.00 | | | 435 314.00 |
EA Autres dettes | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 585.00 | | | 898 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 293.00 | | | 2 689 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 327.00 | | | 890 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 562 291.00 | | 4 562 291.00 | 4 562 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 291.00 | | 4 562 291.00 | 4 562 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 757.00 | | | -112 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 276.00 | | | 4 939 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 903.00 | | | 4 857 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 866.00 | | 43 965.00 | 2 500 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 200.00 | | | 1 355 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 864.00 | | 43 912.00 | 1 091 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 801.00 | | 54.00 | 53 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 235.00 | 48 429.00 | | 933 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 2 151.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 737.00 | 46 278.00 | | 921 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | 39 043.00 | | 8 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 242.00 | 39 043.00 | | 14 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 343.00 | 39 043.00 | | 54 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 204.00 | 360 204.00 | | 360 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | 54.00 | 5 064.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 583 321.00 | 583 321.00 | | 583 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 010.00 | 727 624.00 | 11 386.00 | 739 010.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 585.00 | 890 326.00 | 8 259.00 | 898 585.00 |