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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 11 498.00 | 2 151.00 | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 855.00 | 730 705.00 | 31 150.00 | 761 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 010.00 | 191 032.00 | 138 978.00 | 330 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 866.00 | 933 235.00 | 1 567 631.00 | 2 500 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 993.00 | 8 330.00 | 520 663.00 | 528 993.00 |
BZ Autres créances | 185 786.00 | 5 912.00 | 179 874.00 | 185 786.00 |
CF Disponibilités | 400 237.00 | | 400 237.00 | 400 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 880.00 | 14 242.00 | 1 289 637.00 | 1 303 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 745.00 | 947 477.00 | 2 857 268.00 | 3 804 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 1 539 287.00 | | | 1 539 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 234.00 | | | 1 669 234.00 |
DP Provisions pour risques | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 112.00 | | | 681 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 365.00 | | | 398 365.00 |
EA Autres dettes | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 933.00 | | | 1 147 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 268.00 | | | 2 857 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 675.00 | | | 1 139 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 703.00 | | 4 309 703.00 | 4 309 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 703.00 | | 4 309 703.00 | 4 309 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 247.00 | | | 4 525 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 331.00 | | | 4 476 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 363.00 | | 58 813.00 | 2 444 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 2 500 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 1 091 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 539.00 | | 2 662.00 | 1 352 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 038.00 | | 56 137.00 | 1 038 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 787.00 | | 15.00 | 53 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 181.00 | 42 365.00 | 2 311.00 | 893 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 510.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 194.00 | 41 854.00 | 2 311.00 | 882 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 025.00 | 2 076.00 | | 38 025.00 |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 267.00 | 2 076.00 | | 52 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 112.00 | 681 112.00 | | 681 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | 15.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 520 966.00 | | | 520 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 368.00 | 733 319.00 | 5 049.00 | 738 368.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 933.00 | 1 139 675.00 | 8 259.00 | 1 147 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |