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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 543.00 | 789 394.00 | 225 149.00 | 1 014 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 631.00 | 227 415.00 | 100 215.00 | 327 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 229.00 | 1 030 458.00 | 1 720 771.00 | 2 751 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 205.00 | 112 467.00 | 473 738.00 | 586 205.00 |
BZ Autres créances | 119 027.00 | | 119 027.00 | 119 027.00 |
CF Disponibilités | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 405.00 | 112 467.00 | 969 938.00 | 1 082 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 634.00 | 1 142 925.00 | 2 690 708.00 | 3 833 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
CU Autres participations | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DG Autres réserves | 1 619 576.00 | | | 1 619 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 974.00 | | | -76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 633.00 | | | 1 623 633.00 |
DP Provisions pour risques | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 545.00 | | | 351 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 942.00 | | | 299 942.00 |
EA Autres dettes | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 742.00 | | | 1 010 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 708.00 | | | 2 690 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 392.00 | | | 840 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 409.00 | | 4 395 409.00 | 4 395 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 409.00 | | 4 395 409.00 | 4 395 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 567.00 | | | -41 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 052.00 | | | 4 604 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 026.00 | | | 4 681 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 974.00 | | | -76 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 831.00 | | 217 286.00 | 2 544 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 888.00 | 2 751 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 888.00 | 1 342 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 200.00 | | | 1 355 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 776.00 | | 217 286.00 | 1 135 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 663.00 | 59 683.00 | 10 888.00 | 981 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 015.00 | 59 683.00 | 10 888.00 | 968 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 101.00 | 18 732.00 | 2 500.00 | 40 101.00 |
6T Sur comptes clients | 47 373.00 | 65 094.00 | | 47 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 285.00 | 65 094.00 | 5 912.00 | 53 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 386.00 | 83 826.00 | 8 412.00 | 93 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 094.00 | 8 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 545.00 | 351 545.00 | | 351 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 884.00 | 142 884.00 | | 142 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
UX Autres créances clients | 573 353.00 | 573 353.00 | | 573 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 393.00 | 71 797.00 | 162 596.00 | 234 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 828.00 | 699 858.00 | 17 970.00 | 717 828.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 742.00 | 840 392.00 | 170 350.00 | 1 010 742.00 |