| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 632.00 | 61 543.00 | 67 089.00 | 128 632.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 778.00 | 163 139.00 | 31 639.00 | 194 778.00 |
AN Terrains | 64 625.00 | 42 108.00 | 22 517.00 | 64 625.00 |
AP Constructions | 349 563.00 | 295 174.00 | 54 389.00 | 349 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 983.00 | 282 716.00 | 35 267.00 | 317 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 222.00 | 119 527.00 | 38 695.00 | 158 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 443.00 | 964 207.00 | 267 236.00 | 1 231 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 094.00 | 23 502.00 | 670 592.00 | 694 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 490.00 | 20 708.00 | 316 781.00 | 337 490.00 |
BZ Autres créances | 291 417.00 | | 291 417.00 | 291 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 918 305.00 | | 918 305.00 | 918 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 323.00 | 44 210.00 | 2 277 112.00 | 2 321 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 765.00 | 1 008 417.00 | 2 544 348.00 | 3 552 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 105.00 | 1 146 173.00 | | 1 303 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 032.00 | 366 932.00 | | 396 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 137.00 | 1 623 105.00 | | 1 809 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 725.00 | 175 298.00 | | 173 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 59 953.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 299.00 | 257 727.00 | | 269 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 187.00 | 243 615.00 | | 212 187.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 211.00 | 736 650.00 | | 735 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 348.00 | 2 359 756.00 | | 2 544 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
FD Production vendue biens | 4 963 783.00 | | 4 963 783.00 | 4 963 783.00 |
FG Production vendue services | 269 938.00 | | 269 938.00 | 269 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 931.00 | | 5 248 931.00 | 5 248 931.00 |
FM Production stockée | | | 19 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 591.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 591.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 5 709.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 426.00 | 155 534.00 | | 163 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 870.00 | 5 137 345.00 | | 5 311 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 838.00 | 4 770 413.00 | | 4 915 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 032.00 | 366 932.00 | | 396 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 011.00 | | 100 580.00 | 1 194 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 949.00 | 1 229 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 949.00 | 890 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 655.00 | | | 338 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 762.00 | | 100 580.00 | 846 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 000.00 | 56 526.00 | 360.00 | 908 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 530.00 | 32 152.00 | | 192 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 470.00 | 24 374.00 | 360.00 | 715 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 346.00 | | 14 844.00 | 38 346.00 |
6T Sur comptes clients | 17 291.00 | 4 180.00 | 763.00 | 17 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 637.00 | 4 180.00 | 15 607.00 | 55 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 637.00 | 4 180.00 | 15 607.00 | 55 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 312 667.00 | | | 312 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 725.00 | 62 817.00 | 68 969.00 | 173 725.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 111.00 | 632 111.00 | | 632 111.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 211.00 | 624 302.00 | 68 969.00 | 735 211.00 |