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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 632.00 | 100 743.00 | 27 889.00 | 128 632.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 778.00 | 188 242.00 | 6 536.00 | 194 778.00 |
AN Terrains | 100 113.00 | 53 493.00 | 46 620.00 | 100 113.00 |
AP Constructions | 545 108.00 | 320 029.00 | 225 078.00 | 545 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 196.00 | 298 567.00 | 55 629.00 | 354 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 562.00 | 141 460.00 | 47 102.00 | 188 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 229.00 | 1 102 535.00 | 424 694.00 | 1 527 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 362.00 | 35 777.00 | 549 585.00 | 585 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 259.00 | 40 533.00 | 390 726.00 | 431 259.00 |
BZ Autres créances | 221 187.00 | | 221 187.00 | 221 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 924 439.00 | | 924 439.00 | 924 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 120.00 | 76 310.00 | 2 205 810.00 | 2 282 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 349.00 | 1 178 845.00 | 2 630 504.00 | 3 809 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 501.00 | 1 479 137.00 | | 1 593 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 850.00 | 314 363.00 | | 256 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 351.00 | 1 903 501.00 | | 1 960 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 294.00 | 223 829.00 | | 240 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 837.00 | 322 466.00 | | 277 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 074.00 | 154 518.00 | | 144 074.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 4 614.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 153.00 | 705 428.00 | | 670 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 504.00 | 2 608 928.00 | | 2 630 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 978.00 | 705 428.00 | | 504 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 761 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 941 436.00 | |
FM Production stockée | | | -3 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | 113 636.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 113 636.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | 43 798.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 961.00 | 116 012.00 | | 75 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 799.00 | 5 036 869.00 | | 4 961 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 949.00 | 4 722 506.00 | | 4 704 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 850.00 | 314 363.00 | | 256 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 408.00 | | 330 110.00 | 1 399 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 289.00 | 1 527 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 289.00 | 1 187 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 655.00 | | | 338 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 158.00 | | 330 110.00 | 1 060 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 878.00 | 81 181.00 | 1 525.00 | 1 022 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 833.00 | 32 151.00 | | 256 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 045.00 | 49 030.00 | 1 525.00 | 766 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 742.00 | 31 761.00 | 193.00 | 44 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 742.00 | 31 761.00 | 193.00 | 44 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 837.00 | 277 837.00 | | 277 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 294.00 | 75 119.00 | 165 175.00 | 240 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 423.00 | 657 423.00 | | 657 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 153.00 | 504 978.00 | 165 175.00 | 670 153.00 |