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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 511.00 | 125 318.00 | 193.00 | 125 511.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AN Terrains | 100 113.00 | 71 268.00 | 28 845.00 | 100 113.00 |
AP Constructions | 548 509.00 | 396 236.00 | 152 273.00 | 548 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 243.00 | 253 179.00 | 99 064.00 | 352 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 283.00 | 169 618.00 | 58 666.00 | 228 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 968.00 | 1 022 218.00 | 399 750.00 | 1 421 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 270.00 | 57 415.00 | 1 390 855.00 | 1 448 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 558.00 | 34 895.00 | 480 663.00 | 515 558.00 |
BZ Autres créances | 396 069.00 | | 396 069.00 | 396 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | 2 819.00 | 98 149.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 497 814.00 | | 497 814.00 | 497 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 521.00 | 95 129.00 | 2 934 392.00 | 3 029 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 489.00 | 1 117 347.00 | 3 334 142.00 | 4 451 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 030.00 | 1 532 610.00 | | 1 377 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 049.00 | 94 420.00 | | 406 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 030.00 | 1 737 030.00 | | 1 944 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 543.00 | 820 218.00 | | 543 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 826.00 | 571 945.00 | | 593 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 518.00 | 116 285.00 | | 120 518.00 |
EA Autres dettes | 20 511.00 | 19 866.00 | | 20 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 112.00 | 1 528 314.00 | | 1 390 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 142.00 | 3 265 344.00 | | 3 334 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 524.00 | 1 528 314.00 | | 1 063 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FD Production vendue biens | 6 230 965.00 | | 6 230 965.00 | 6 230 965.00 |
FG Production vendue services | 218 594.00 | | 218 594.00 | 218 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 261.00 | | 6 451 261.00 | 6 451 261.00 |
FM Production stockée | | | -2 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 415.00 | |
GE Autres charges | | | 41 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 661.00 | 28 801.00 | | 36 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 820.00 | 211 278.00 | | 143 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 523.00 | 288.00 | | 142 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 523.00 | 558 188.00 | | 142 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -346 910.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 398.00 | 36 469.00 | | 146 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 619.00 | 6 238 162.00 | | 6 723 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 570.00 | 6 143 742.00 | | 6 317 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 049.00 | 94 420.00 | | 406 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 306.00 | 77 097.00 | | 65 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 479.00 | | 298 189.00 | 1 415 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 700.00 | 1 421 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 700.00 | 1 245 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 356.00 | | | 147 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 529.00 | | 298 189.00 | 1 238 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 393.00 | 74 905.00 | 79.00 | 947 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 138.00 | 780.00 | | 131 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 255.00 | 74 125.00 | 79.00 | 816 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 401.00 | 57 415.00 | 62 401.00 | 62 401.00 |
6T Sur comptes clients | 50 489.00 | | 15 594.00 | 50 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 975.00 | 2 819.00 | 5 975.00 | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 865.00 | 60 234.00 | 83 970.00 | 118 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 865.00 | 60 234.00 | 83 970.00 | 118 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 415.00 | 77 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 819.00 | 5 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 826.00 | 593 826.00 | | 593 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 473 703.00 | 473 703.00 | | 473 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VB T. V. A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VC Groupe et associés | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 543.00 | 216 955.00 | 326 588.00 | 543 543.00 |
VI Groupe et associés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 675.00 | | | 276 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 978.00 | 913 383.00 | 29 595.00 | 942 978.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 112.00 | 1 063 524.00 | 326 588.00 | 1 390 112.00 |