| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 511.00 | 124 538.00 | 973.00 | 125 511.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AN Terrains | 100 113.00 | 65 343.00 | 34 770.00 | 100 113.00 |
AP Constructions | 545 108.00 | 370 936.00 | 174 172.00 | 545 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 074.00 | 228 637.00 | 103 437.00 | 332 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 698.00 | 151 339.00 | 46 359.00 | 197 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 479.00 | 947 393.00 | 468 087.00 | 1 415 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349 187.00 | 62 401.00 | 1 286 785.00 | 1 349 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 059.00 | 50 489.00 | 557 570.00 | 608 059.00 |
BZ Autres créances | 283 522.00 | | 283 522.00 | 283 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | 5 975.00 | 94 994.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 547 119.00 | | 547 119.00 | 547 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 122.00 | 118 865.00 | 2 797 257.00 | 2 916 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 602.00 | 1 066 258.00 | 3 265 344.00 | 4 331 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 610.00 | 1 050 351.00 | | 1 532 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 420.00 | 732 259.00 | | 94 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 030.00 | 1 892 610.00 | | 1 737 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 218.00 | 569 749.00 | | 820 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 945.00 | 456 701.00 | | 571 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 285.00 | 348 323.00 | | 116 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 782.00 | | |
EA Autres dettes | 19 866.00 | 12 159.00 | | 19 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 314.00 | 1 406 714.00 | | 1 528 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 344.00 | 3 299 324.00 | | 3 265 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 314.00 | 886 496.00 | | 1 528 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 574.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
FD Production vendue biens | 5 753 658.00 | | 5 753 658.00 | 5 753 658.00 |
FG Production vendue services | 198 570.00 | | 198 570.00 | 198 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 486.00 | | 5 959 486.00 | 5 959 486.00 |
FM Production stockée | | | 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 801.00 | 18 422.00 | | 28 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 278.00 | | | 211 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 278.00 | 603 500.00 | | 211 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557 900.00 | 7 000.00 | | 557 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 1.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 188.00 | 7 001.00 | | 558 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 910.00 | 596 499.00 | | -346 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 302 657.00 | | 36 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 162.00 | 6 265 161.00 | | 6 238 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 742.00 | 5 532 902.00 | | 6 143 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 420.00 | 732 259.00 | | 94 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 097.00 | 158 124.00 | | 77 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 795.00 | 78 759.00 | 131 161.00 | 999 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 709.00 | 10 113.00 | 7 684.00 | 128 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 086.00 | 68 646.00 | 123 477.00 | 871 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 031.00 | 76 921.00 | 31 087.00 | 73 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 031.00 | 76 921.00 | 31 087.00 | 73 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 031.00 | 76 921.00 | 31 087.00 | 73 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 945.00 | 571 945.00 | | 571 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 218.00 | 820 218.00 | | 820 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 994.00 | 893 994.00 | | 893 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 588.00 | 923 588.00 | | 923 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 314.00 | 1 528 314.00 | | 1 528 314.00 |