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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 632.00 | 81 143.00 | 47 489.00 | 128 632.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 778.00 | 175 690.00 | 19 087.00 | 194 778.00 |
AN Terrains | 100 113.00 | 47 569.00 | 52 545.00 | 100 113.00 |
AP Constructions | 356 663.00 | 301 154.00 | 55 509.00 | 356 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 930.00 | 288 588.00 | 63 342.00 | 351 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 469.00 | 128 735.00 | 34 734.00 | 163 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 408.00 | 1 022 878.00 | 376 530.00 | 1 399 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 367.00 | 22 086.00 | 595 281.00 | 617 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 164.00 | 22 656.00 | 374 507.00 | 397 164.00 |
BZ Autres créances | 306 919.00 | | 306 919.00 | 306 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 832 664.00 | | 832 664.00 | 832 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 141.00 | 44 742.00 | 2 232 399.00 | 2 277 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 549.00 | 1 067 620.00 | 2 608 928.00 | 3 676 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 137.00 | 1 303 105.00 | | 1 479 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 363.00 | 396 032.00 | | 314 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 501.00 | 1 809 137.00 | | 1 903 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 829.00 | 173 725.00 | | 223 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 466.00 | 269 299.00 | | 322 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 518.00 | 212 187.00 | | 154 518.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 428.00 | 735 211.00 | | 705 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 928.00 | 2 544 348.00 | | 2 608 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 428.00 | 735 211.00 | | 705 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
FD Production vendue biens | 4 702 131.00 | | 4 702 131.00 | 4 702 131.00 |
FG Production vendue services | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 436.00 | | 4 880 436.00 | 4 880 436.00 |
FM Production stockée | | | -7 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 636.00 | 1 000.00 | | 113 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 636.00 | 1 000.00 | | 113 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 43.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 388.00 | 16.00 | | 69 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 838.00 | 59.00 | | 69 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 798.00 | 941.00 | | 43 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 012.00 | 163 426.00 | | 116 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 869.00 | 5 311 870.00 | | 5 036 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 506.00 | 4 915 838.00 | | 4 722 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 363.00 | 396 032.00 | | 314 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 443.00 | | 1 218 481.00 | 1 231 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 516.00 | 1 399 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 267.00 | 1 060 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 193.00 | | 879 232.00 | 892 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 207.00 | 59 133.00 | 462.00 | 964 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 525.00 | 26 982.00 | 462.00 | 739 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 210.00 | 3 705.00 | 3 173.00 | 44 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 210.00 | 3 705.00 | 3 173.00 | 44 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 466.00 | 322 466.00 | | 322 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 829.00 | 223 829.00 | | 223 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 690.00 | 708 690.00 | | 708 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 428.00 | 705 428.00 | | 705 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |