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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 074.00 | 113 457.00 | 1 618.00 | 115 074.00 |
AH Fonds commercial | 155 551.00 | 77 551.00 | 78 000.00 | 155 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 743.00 | 1 142 902.00 | 156 840.00 | 1 299 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 396.00 | 1 269 017.00 | 201 379.00 | 1 470 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 888.00 | | 1 136 888.00 | 1 136 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 292.00 | | 130 292.00 | 130 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 943.00 | 2 602 927.00 | 1 705 016.00 | 4 307 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 190.00 | 264 756.00 | 4 340 435.00 | 4 605 190.00 |
BZ Autres créances | 581 065.00 | | 581 065.00 | 581 065.00 |
CF Disponibilités | 3 729 452.00 | | 3 729 452.00 | 3 729 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 955 401.00 | 264 756.00 | 8 690 646.00 | 8 955 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 345.00 | 2 867 682.00 | 10 395 662.00 | 13 263 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 642.00 | 522 642.00 | | 522 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 214.00 | 1 181 056.00 | | 1 423 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 084.00 | 2 342 158.00 | | 2 352 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 997.00 | 4 213 913.00 | | 4 465 997.00 |
DP Provisions pour risques | 47 703.00 | 20 000.00 | | 47 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 671.00 | 250 671.00 | | 267 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 375.00 | 270 671.00 | | 315 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 1 047.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 399.00 | 2 664 479.00 | | 3 221 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 106.00 | 3 047 459.00 | | 2 293 106.00 |
EA Autres dettes | 99 538.00 | 36 287.00 | | 99 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 614 291.00 | 5 749 272.00 | | 5 614 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 662.00 | 10 233 856.00 | | 10 395 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 673 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 673 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 824 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 474.00 | |
GE Autres charges | | | 95 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 102.00 | 405 143.00 | | 371 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 724.00 | 1 269 166.00 | | 1 166 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 084.00 | 2 342 158.00 | | 2 352 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 130 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 525.00 | 3 907 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 756.00 | | 1 187 795.00 | 2 731 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 416.00 | | 2 151.00 | 106 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 671.00 | 44 703.00 | | 270 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 671.00 | 44 703.00 | | 270 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 399.00 | 3 221 399.00 | | 3 221 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 622.00 | 835 622.00 | | 835 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 498.00 | 615 498.00 | | 615 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 118.00 | | | 4 289 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 073.00 | | | 316 073.00 |
VB T. V. A. | 420 780.00 | | | 420 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 133 510.00 | | | 133 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 096.00 | 5 206 334.00 | 763.00 | 5 207 096.00 |
VW T.V.A. | 774 694.00 | 774 694.00 | | 774 694.00 |
VX Obligations cautionnées | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 291.00 | 5 614 291.00 | | 5 614 291.00 |