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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 171.00 | 154 587.00 | 55 584.00 | 210 171.00 |
AH Fonds commercial | 155 551.00 | 77 551.00 | 78 000.00 | 155 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375 879.00 | 2 111 178.00 | 4 264 701.00 | 6 375 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 591.00 | 1 191 156.00 | 201 435.00 | 1 392 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 304.00 | | 212 304.00 | 212 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 698.00 | | 271 698.00 | 271 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 618 195.00 | 3 534 472.00 | 5 083 723.00 | 8 618 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 855.00 | 322 849.00 | 4 945 005.00 | 5 267 855.00 |
BZ Autres créances | 1 326 918.00 | | 1 326 918.00 | 1 326 918.00 |
CF Disponibilités | 402 604.00 | | 402 604.00 | 402 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 174.00 | 322 849.00 | 6 780 325.00 | 7 103 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 721 370.00 | 3 857 322.00 | 11 864 048.00 | 15 721 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 642.00 | 522 642.00 | | 522 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
DH Report à nouveau | 4 133 041.00 | 4 120 443.00 | | 4 133 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 589.00 | 2 012 598.00 | | 1 283 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 328.00 | 6 823 740.00 | | 6 107 328.00 |
DP Provisions pour risques | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 671.00 | 224 671.00 | | 226 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 375.00 | 272 375.00 | | 274 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 284.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -176.00 | | | -176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 427.00 | 2 531 631.00 | | 1 851 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583 867.00 | 3 608 321.00 | | 3 583 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 45 432.00 | 54 321.00 | | 45 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482 346.00 | 6 194 557.00 | | 5 482 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 864 048.00 | 13 290 672.00 | | 11 864 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 038 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 038 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 317 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 317.00 | |
GE Autres charges | | | 25 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 165.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 1 158.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -1 158.00 | | -266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 828.00 | 300 444.00 | | 146 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 878.00 | 930 525.00 | | 451 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 317 729.00 | 18 280 193.00 | | 19 317 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 034 140.00 | 16 267 595.00 | | 18 034 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 589.00 | 2 012 598.00 | | 1 283 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 030.00 | | 1 203 705.00 | 7 441 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 541.00 | 271 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 541.00 | 8 618 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 980 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 022.00 | | 3 700.00 | 362 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832 943.00 | | 1 147 831.00 | 6 832 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 065.00 | | 52 174.00 | 246 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 876.00 | 695 107.00 | | 2 819 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 496.00 | 19 152.00 | | 193 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 380.00 | 675 955.00 | | 2 626 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 375.00 | 32 000.00 | 30 000.00 | 272 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 671.00 | 32 000.00 | 30 000.00 | 224 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 078.00 | 32 000.00 | 30 000.00 | 320 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 427.00 | 1 851 427.00 | | 1 851 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174 756.00 | 1 174 756.00 | | 1 174 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 366.00 | 1 039 366.00 | | 1 039 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 885.00 | 4 882 885.00 | | 4 882 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 890.00 | 763.00 | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 969.00 | 384 969.00 | | 384 969.00 |
VB T. V. A. | 669 011.00 | 669 011.00 | | 669 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 156.00 | 428 156.00 | | 428 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 766.00 | 171 766.00 | | 171 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 394.00 | 6 453 631.00 | 763.00 | 6 454 394.00 |
VW T.V.A. | 1 197 979.00 | 1 197 979.00 | | 1 197 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482 346.00 | 5 482 346.00 | | 5 482 346.00 |