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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 579.00 | 323 060.00 | 203 519.00 | 526 579.00 |
AH Fonds commercial | 155 551.00 | 77 551.00 | 78 000.00 | 155 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094 499.00 | 3 581 981.00 | 3 512 518.00 | 7 094 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 352.00 | 1 345 015.00 | 551 337.00 | 1 896 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 759.00 | | 289 759.00 | 289 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 972 232.00 | 5 327 608.00 | 4 644 625.00 | 9 972 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880 918.00 | 218 247.00 | 5 662 671.00 | 5 880 918.00 |
BZ Autres créances | 1 513 365.00 | | 1 513 365.00 | 1 513 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 478.00 | 218 247.00 | 7 345 231.00 | 7 563 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 535 711.00 | 5 545 855.00 | 11 989 856.00 | 17 535 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 642.00 | 522 642.00 | | 522 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
DH Report à nouveau | 4 175 671.00 | 3 416 630.00 | | 4 175 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 586.00 | 634 040.00 | | 1 535 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 954.00 | 4 741 368.00 | | 6 401 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 671.00 | 262 671.00 | | 180 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 671.00 | 262 671.00 | | 180 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 891.00 | -1 196.00 | | 48 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 234.00 | 4 198 514.00 | | 1 870 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 479.00 | 3 644 927.00 | | 3 484 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 41 635.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 231.00 | 7 885 676.00 | | 5 407 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 856.00 | 12 889 715.00 | | 11 989 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 319 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 319 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 634 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 291.00 | |
GE Autres charges | | | 89 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489 648.00 | | | 489 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 648.00 | | | 489 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 943.00 | 425.00 | | 418 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 943.00 | 425.00 | | 418 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 705.00 | -425.00 | | 70 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 941.00 | 125 381.00 | | 186 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 556.00 | 253 948.00 | | 609 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 127 026.00 | 17 470 811.00 | | 20 127 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 591 441.00 | 16 836 771.00 | | 18 591 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 586.00 | 634 040.00 | | 1 535 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 863.00 | 1 121 398.00 | 17 343.00 | 4 356 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 301.00 | 133 354.00 | 44.00 | 267 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 562.00 | 988 044.00 | 17 299.00 | 4 089 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 671.00 | 43 000.00 | 125 000.00 | 262 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 671.00 | 43 000.00 | 125 000.00 | 262 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 234.00 | 1 870 234.00 | | 1 870 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 726.00 | 1 094 726.00 | | 1 094 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 707.00 | 703 707.00 | | 703 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 759.00 | | 289 759.00 | 289 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 822 398.00 | 55 822 398.00 | | 5 822 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
VB T. V. A. | 290 513.00 | 290 513.00 | | 290 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 041.00 | | 1 169 041.00 | 1 169 041.00 |
VP Divers | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 392.00 | 488 392.00 | | 488 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 290.00 | 6 215 186.00 | 1 557 103.00 | 7 772 290.00 |
VW T.V.A. | 1 197 653.00 | 1 197 653.00 | | 1 197 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 340.00 | 5 356 819.00 | 1 521.00 | 5 358 340.00 |