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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 471.00 | 115 944.00 | 90 527.00 | 206 471.00 |
AH Fonds commercial | 155 551.00 | 77 551.00 | 78 000.00 | 155 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 360.00 | 1 231 141.00 | 1 597 219.00 | 2 828 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 740.00 | 1 234 423.00 | 226 317.00 | 1 460 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 540.00 | | 868 540.00 | 868 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 475.00 | | 157 475.00 | 157 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 138.00 | 2 659 060.00 | 3 018 078.00 | 5 677 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 352.00 | 111 363.00 | 3 948 989.00 | 4 060 352.00 |
BZ Autres créances | 758 238.00 | | 758 238.00 | 758 238.00 |
CF Disponibilités | 2 936 185.00 | | 2 936 185.00 | 2 936 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 884 744.00 | 111 363.00 | 7 773 381.00 | 7 884 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 881.00 | 2 770 422.00 | 10 791 459.00 | 13 561 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 642.00 | 522 642.00 | | 522 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 298.00 | 1 423 214.00 | | 2 775 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 145.00 | 2 352 084.00 | | 2 345 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 141.00 | 4 465 997.00 | | 5 811 141.00 |
DP Provisions pour risques | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 671.00 | 267 671.00 | | 289 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 375.00 | 315 375.00 | | 337 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 545.00 | 3 221 399.00 | | 2 196 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 859.00 | 2 293 106.00 | | 2 395 859.00 |
EA Autres dettes | 50 291.00 | 99 538.00 | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 943.00 | 5 614 291.00 | | 4 642 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 459.00 | 10 395 662.00 | | 10 791 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 228 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 228 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 561 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 445.00 | |
GE Autres charges | | | 218 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 000.00 | 371 102.00 | | 216 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 340.00 | 1 166 724.00 | | 1 015 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 561 638.00 | 15 824 712.00 | | 16 561 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216 493.00 | 13 472 628.00 | | 14 216 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 145.00 | 2 352 084.00 | | 2 345 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 318.00 | | | 4 037 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 157 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 026.00 | | | 3 907 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 928.00 | 224 876.00 | 168 743.00 | 2 602 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 920.00 | 222 388.00 | 168 743.00 | 2 411 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 374.00 | 22 000.00 | | 315 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 374.00 | 22 000.00 | | 315 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 545.00 | 2 196 545.00 | | 2 196 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 162.00 | 974 162.00 | | 974 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 467.00 | 707 467.00 | | 707 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 167.00 | | | 3 929 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
VB T. V. A. | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 935 698.00 | 4 934 935.00 | 763.00 | 4 935 698.00 |
VW T.V.A. | 659 869.00 | 659 869.00 | | 659 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 943.00 | 4 642 943.00 | | 4 642 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |