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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 684.00 | 189 750.00 | 306 933.00 | 496 684.00 |
AH Fonds commercial | 155 551.00 | 77 551.00 | 78 000.00 | 155 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061 242.00 | 2 841 091.00 | 4 220 151.00 | 7 061 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 851.00 | 1 248 471.00 | 337 379.00 | 1 585 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 984.00 | | 276 984.00 | 276 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 500.00 | 4 356 863.00 | 5 420 637.00 | 9 777 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842 660.00 | 281 626.00 | 5 561 034.00 | 5 842 660.00 |
BZ Autres créances | 1 709 628.00 | | 1 709 628.00 | 1 709 628.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 704.00 | 281 626.00 | 7 469 078.00 | 7 750 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 528 204.00 | 4 638 489.00 | 12 889 715.00 | 17 528 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 642.00 | 522 642.00 | | 522 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 630.00 | 4 133 041.00 | | 3 416 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 040.00 | 1 283 589.00 | | 634 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 368.00 | 6 107 328.00 | | 4 741 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 703.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 262 671.00 | 226 671.00 | | 262 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 671.00 | 274 375.00 | | 262 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 196.00 | -176.00 | | -1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 514.00 | 1 851 427.00 | | 4 198 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 927.00 | 3 583 867.00 | | 3 644 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
EA Autres dettes | 41 635.00 | 45 432.00 | | 41 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 885 676.00 | 5 482 346.00 | | 7 885 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 889 715.00 | 11 864 048.00 | | 12 889 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 065 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 065 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 052 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 228.00 | |
GE Autres charges | | | 101 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 452 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 266.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 266.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -266.00 | | -425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 381.00 | 146 828.00 | | 125 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 948.00 | 451 878.00 | | 253 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 811.00 | 19 317 729.00 | | 17 470 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836 771.00 | 18 034 140.00 | | 16 836 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 040.00 | 1 283 589.00 | | 634 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 194.00 | | 1 161 904.00 | 8 618 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 276 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 9 777 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 848 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 722.00 | | 286 512.00 | 365 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980 774.00 | | 867 506.00 | 7 980 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 698.00 | | 7 886.00 | 271 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 135.00 | 822 390.00 | | 3 534 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 800.00 | 35 163.00 | | 231 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 335.00 | 787 227.00 | | 3 302 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 375.00 | 36 000.00 | 47 703.00 | 274 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 375.00 | 36 000.00 | 47 703.00 | 274 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 47 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 514.00 | 4 198 514.00 | | 4 198 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 504.00 | 1 229 504.00 | | 1 229 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 723.00 | 977 723.00 | | 977 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 026.00 | 5 356 026.00 | | 5 356 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 15 547.00 | 763.00 | 16 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 634.00 | 486 634.00 | | 486 634.00 |
VB T. V. A. | 832 312.00 | 832 312.00 | | 832 312.00 |
VC Groupe et associés | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 196.00 | 293 196.00 | | 293 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 845.00 | 373 845.00 | | 373 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 091.00 | 7 643 328.00 | 763.00 | 7 644 091.00 |
VW T.V.A. | 1 313 124.00 | 1 313 124.00 | | 1 313 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886 871.00 | 7 886 871.00 | | 7 886 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |