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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 117.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 159 663.00 | 123 279.00 | 36 384.00 | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 438.00 | 27 364.00 | 75.00 | 27 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126.00 | 41 621.00 | 9 505.00 | 51 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 346.00 | 199 381.00 | 52 965.00 | 252 346.00 |
BT Marchandises | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 845.00 | 5 923.00 | 271 923.00 | 277 845.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 792.00 | 5 923.00 | 475 870.00 | 481 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 139.00 | 205 304.00 | 528 835.00 | 734 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 152 801.00 | 148 203.00 | | 152 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 4 598.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 223 123.00 | 212 426.00 | | 223 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039.00 | 18 915.00 | | 12 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 765.00 | 268 539.00 | | 232 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 41 742.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 18 102.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 712.00 | 348 104.00 | | 305 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 835.00 | 560 531.00 | | 528 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 133.00 | 342 049.00 | | 302 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 323.00 | 11 238.00 | 1 151 561.00 | 1 140 323.00 |
FG Production vendue services | 5 428.00 | 12 000.00 | 17 428.00 | 5 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 752.00 | 23 238.00 | 1 168 990.00 | 1 145 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 082.00 | 11 956.00 | | 19 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 719.00 | 5 618.00 | | 4 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 39 929.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 101.00 | | | -12 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 101.00 | 28 652.00 | | -12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 030.00 | 11 277.00 | | 14 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 670.00 | 1 174 092.00 | | 1 190 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 973.00 | 1 169 495.00 | | 1 179 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 696.00 | 4 598.00 | | 10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 896.00 | | 450.00 | 251 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 778.00 | | 450.00 | 237 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 052.00 | 19 329.00 | | 180 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 935.00 | 19 329.00 | | 172 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 4 910.00 | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 4 910.00 | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 4 910.00 | | 1 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 765.00 | 232 765.00 | | 232 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055.00 | 3 282.00 | 2 773.00 | 6 055.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VP Divers | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 546.00 | 298 545.00 | 7 001.00 | 305 546.00 |
VW T.V.A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 712.00 | 302 133.00 | 2 773.00 | 305 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 3 300.00 | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 10 828.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 75 822.00 | 52 358.00 | | 75 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 537.00 | 50 865.00 | | 51 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | 6 678.00 | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 606.00 | 9 978.00 | | 10 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 552.00 | 226 033.00 | | 231 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 789.00 | 103 445.00 | | 85 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 914.00 | 114 051.00 | | 152 914.00 |