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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 117.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 159 663.00 | 135 894.00 | 23 770.00 | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 971.00 | 26 920.00 | 50.00 | 26 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 230.00 | 45 725.00 | 6 504.00 | 52 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 982.00 | 215 657.00 | 37 326.00 | 252 982.00 |
BT Marchandises | 141 655.00 | | 141 655.00 | 141 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 812.00 | 17 651.00 | 177 160.00 | 194 812.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 104 851.00 | | 104 851.00 | 104 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 610.00 | 17 651.00 | 438 959.00 | 456 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 592.00 | 233 308.00 | 476 284.00 | 709 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 163 497.00 | 152 801.00 | | 163 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | 10 696.00 | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 258 503.00 | 223 123.00 | | 258 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 825.00 | 12 039.00 | | 41 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 561.00 | 230 614.00 | | 121 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 51 234.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 812.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 781.00 | 295 504.00 | | 217 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 284.00 | 518 627.00 | | 476 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 365.00 | 295 504.00 | | 195 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 346.00 | | 2 625.00 | 252 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 252 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 238 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 228.00 | | 2 625.00 | 238 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 381.00 | 18 243.00 | 1 968.00 | 199 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 264.00 | 18 243.00 | 1 968.00 | 192 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 923.00 | 15 701.00 | 3 972.00 | 5 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 923.00 | 15 701.00 | 3 972.00 | 5 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923.00 | 15 701.00 | 3 972.00 | 5 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 701.00 | 3 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 797.00 | 19 381.00 | 22 417.00 | 41 797.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 105.00 | 217 105.00 | | 217 105.00 |
VW T.V.A. | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 781.00 | 195 365.00 | 22 417.00 | 217 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 3 375.00 | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 813.00 | 8 420.00 | | 6 813.00 |
ST Autres comptes | 72 518.00 | 75 822.00 | | 72 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 392.00 | 51 537.00 | | 46 392.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | 17 135.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 318.00 | 7 231.00 | | 7 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 039.00 | 10 606.00 | | 12 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 259.00 | 85 789.00 | | 127 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 211.00 | 152 914.00 | | 126 211.00 |