| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 117.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 159 663.00 | 159 644.00 | 19.00 | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 971.00 | 27 262.00 | 708.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 559.00 | 50 603.00 | 43 956.00 | 94 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 312.00 | 244 628.00 | 51 684.00 | 296 312.00 |
BT Marchandises | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 039.00 | 19 172.00 | 312 867.00 | 332 039.00 |
BZ Autres créances | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CF Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 608.00 | 19 172.00 | 537 437.00 | 556 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 920.00 | 263 799.00 | 589 121.00 | 852 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 48 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 260 513.00 | 198 877.00 | | 260 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 206.00 | 79 095.00 | | 57 206.00 |
DL TOTAL (I) | 375 344.00 | 337 598.00 | | 375 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | 31 496.00 | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 331.00 | 133 616.00 | | 162 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 622.00 | 47 823.00 | | 39 622.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 777.00 | 214 388.00 | | 213 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 121.00 | 551 987.00 | | 589 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 605.00 | 204 024.00 | | 212 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 685.00 | | 18 627.00 | 277 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 567.00 | | 18 627.00 | 263 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 501.00 | 20 126.00 | | 224 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 384.00 | 20 126.00 | | 217 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
6T Sur comptes clients | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 677.00 | | 33 505.00 | 52 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 677.00 | | 33 505.00 | 52 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 309 034.00 | 309 034.00 | | 309 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VB T. V. A. | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 364.00 | 9 999.00 | 365.00 | 10 364.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 111.00 | 370 110.00 | 7 001.00 | 377 111.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 777.00 | 212 605.00 | 365.00 | 213 777.00 |