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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 117.00 | | 7 118.00 |
AP Constructions | 159 663.00 | 148 508.00 | 11 155.00 | 159 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 971.00 | 27 038.00 | 933.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 932.00 | 41 838.00 | 34 094.00 | 75 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 685.00 | 224 501.00 | 53 184.00 | 277 685.00 |
BT Marchandises | 173 469.00 | 33 505.00 | 139 964.00 | 173 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 249.00 | 19 172.00 | 192 078.00 | 211 249.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 480.00 | 52 677.00 | 498 803.00 | 551 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 165.00 | 277 178.00 | 551 987.00 | 829 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DG Autres réserves | 198 877.00 | 163 497.00 | | 198 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 095.00 | 35 380.00 | | 79 095.00 |
DL TOTAL (I) | 337 598.00 | 258 503.00 | | 337 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 496.00 | 41 825.00 | | 31 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 121 561.00 | | 133 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 53 175.00 | | 47 823.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 414.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 388.00 | 217 781.00 | | 214 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 987.00 | 476 284.00 | | 551 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 982.00 | | 40 203.00 | 252 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 277 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 263 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 864.00 | | 40 203.00 | 238 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 657.00 | 19 849.00 | 11 005.00 | 215 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 539.00 | 19 849.00 | 11 005.00 | 208 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 651.00 | 1 520.00 | | 17 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 651.00 | 35 025.00 | | 17 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 651.00 | 35 025.00 | | 17 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 477.00 | 21 113.00 | 10 364.00 | 31 477.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 691.00 | 235 690.00 | 7 001.00 | 242 691.00 |
VW T.V.A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 388.00 | 204 024.00 | 10 364.00 | 214 388.00 |